Guideline Geo AB (GGEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07M | 12.33M | 17.19M | 16.50M | -3.12M |
| רווח נקי | -405.00K | 0 | 19.20M | 6.96M | -1.35M |
| פחת והפחתות | 17.86M | 17.18M | 10.39M | 15.78M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.48M | -9.41M | -12.34M | -5.71M | -12.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 13.70M | -18.14M | 7.52M | -13.87M |
| מלאי | 0 | -5.91M | -4.46M | -10.19M | -5.46M |
| יתרת ספקים | 0 | -17.20M | 10.25M | -3.04M | 7.01M |
| הון חוזר אחר | -4.48M | -23.11M | 10.25M | -3.04M | 7.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 21.73M | -51.00K | -537.00K | -157.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.26M | -22.27M | -13.34M | -10.07M | -16.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.09M | -10.07M | -16.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.26M | -22.27M | -9.25M | -7.79M | -13.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25M | 6.75M | 0 | 0 | 1.00K |
| פירעון חוב | 0 | 6.75M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 250.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -250.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.31M | 19.34M | 22.02M | 18.11M | 11.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -587.00K | 503.00K | 59.00K | 449.00K | 281.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03M | -2.68M | 3.91M | 6.87M | -18.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.34M | 22.02M | 18.11M | 11.24M | 30.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.31M | 19.34M | 22.02M | 18.11M | 11.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | 12.33M | 13.11M | 6.42M | -19.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07M | 12.33M | 17.19M | 16.50M | -3.12M |
| הוצאות הוניות | -14.07M | -5.11M | -4.09M | -10.07M | -16.13M |
הנתונים מוצגים ב-SEK