Fragbite Group AB (FRAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -9.01M | -1.42M | 43.10M | 3.93M |
| רווח נקי | 7.62M | -128.98M | -53.15M | -96.33M | -46.19M |
| פחת והפחתות | 93.25M | 149.55M | 112.92M | 95.13M | 35.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 683.00K | -5.35M | -3.18M | 42.28M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | -6.70M | 11.61M | -4.62M | 12.67M | -29.43M |
| מלאי | 0 | 0 | -2.94M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.39M | -16.96M | 1.45M | 29.60M | 31.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.87M | -24.22M | -58.01M | 2.02M | 12.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.69M | -44.04M | -55.08M | -141.24M | -73.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.73M | -10.35M | -490.00K | -35.92M | -7.36M |
| רכישות, נטו | 97.65M | -324.00K | -21.46M | -128.35M | -63.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -222.00K | -155.00K | -1.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.23M | -33.36M | -32.90M | 23.19M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.38M | 37.28M | 40.27M | 47.73M | 151.57M |
| פירעון חוב | 19.83M | -773.00K | 3.58M | 9.11M | 41.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.25M | 56.81M | 36.69M | 38.62M | 185.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.45M | -18.76M | 0 | 38.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.13M | 9.41M | 25.06M | 40.99M | 87.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.27M | 121.00K | 285.00K | 3.94M | 112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.72M | -15.65M | -15.94M | -46.47M | 82.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.41M | 25.06M | 40.99M | 87.46M | 4.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.13M | 9.41M | 25.06M | 40.99M | 87.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.04M | -19.36M | -35.27M | 7.18M | -3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -9.01M | -1.42M | 43.10M | 3.93M |
| הוצאות הוניות | -39.73M | -10.35M | -33.85M | -35.92M | -7.36M |
הנתונים מוצגים ב-SEK