Ferronordic AB (FNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00M | 340.00M | -27.00M | 215.00M | 457.00M |
| רווח נקי | -199.00M | -40.00M | -107.00M | 782.00M | 451.00M |
| פחת והפחתות | 402.00M | 362.00M | 109.00M | 272.00M | 60.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 303.00M | 133.00M | 16.00M | -732.00M | -25.00M |
| יתרת לקוחות | 42.00M | 41.00M | -50.00M | 341.00M | 19.00M |
| מלאי | 216.00M | 271.00M | -335.00M | 594.00M | -381.00M |
| יתרת ספקים | 57.00M | -165.00M | 409.00M | -1.47B | 336.00M |
| הון חוזר אחר | -12.00M | -14.00M | -8.00M | -197.00M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 211.00M | -115.00M | -45.00M | -107.00M | -29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.00M | 33.00M | -1.22B | 521.00M | -370.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00M | -65.00M | -149.00M | -352.00M | -248.00M |
| רכישות, נטו | 44.00M | 0 | -1.09B | 849.00M | -153.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 98.00M | 27.00M | 24.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -851.00M | -462.00M | -21.00M | 168.00M | 64.00M |
| פירעון חוב | -812.00M | -437.00M | 105.00M | 233.00M | 253.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -109.00M | 0 | -109.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.00M | -30.00M | -17.00M | -65.00M | -81.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.00M | 363.00M | 426.00M | 1.69B | 768.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00M | 25.00M | 1.00M | 17.00M | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -210.00M | -63.00M | -1.26B | 920.00M | 164.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.00M | 426.00M | 1.69B | 768.00M | 604.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.00M | 363.00M | 426.00M | 1.69B | 768.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 642.00M | 275.00M | -176.00M | -137.00M | 209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00M | 340.00M | -27.00M | 215.00M | 457.00M |
| הוצאות הוניות | -75.00M | -65.00M | -149.00M | -352.00M | -248.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK