InDex Pharmaceuticals Holding AB (FLERIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.10M | -17.00M | -37.98M | -129.44M | -124.06M |
| רווח נקי | -756.90M | -228.00M | -95.27M | -100.33M | -103.04M |
| פחת והפחתות | 600.00K | 800.00K | 1.22M | 1.07M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.50M | 11.20M | -36.20M | 16.34M | -10.36M |
| יתרת לקוחות | -13.10M | 12.90M | 4.40M | 12.17M | -10.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.40M | -1.70M | -40.60M | 4.17M | 288.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -40.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 745.70M | 199.00M | 92.27M | -60.73M | 957.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.50M | -19.80M | -625.20M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -286.00M | -703.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -276.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.90M | 475.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.00M | -209.70M | 78.30M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.50M | 571.90M | 634.70M | -818.00K | 486.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 635.10M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -195.00M | 607.20M | 0 | 0 | 487.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -500.00K | -35.30M | -400.00K | -818.00K | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.20M | 865.10M | 294.27M | 344.93M | 428.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 320.10M | 0 | -11.66M | 46.74M | 12.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.00M | 535.10M | -64.20M | -83.52M | 374.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.20M | 330.00M | 344.93M | 428.45M | 53.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.20M | 865.10M | 294.27M | 344.93M | 428.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.10M | -17.00M | -37.98M | -129.44M | -124.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.10M | -17.00M | -37.98M | -129.44M | -124.06M |
| הוצאות הוניות | 28.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK