Ferroamp AB (FERRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.49M | -139.46M | -234.64M | -61.66M | -42.07M |
| רווח נקי | -22.86M | -243.67M | -107.03M | -54.26M | -41.10M |
| פחת והפחתות | 5.23M | 45.38M | 17.88M | 9.67M | 499.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.62M | 5.94M | -159.93M | -14.42M | -5.33M |
| יתרת לקוחות | -6.03M | 35.59M | -66.74M | -32.49M | -13.21M |
| מלאי | 9.06M | -41.32M | -88.96M | -23.15M | -2.52M |
| יתרת ספקים | 14.40M | 4.50M | -12.38M | 14.60M | 5.90M |
| הון חוזר אחר | -30.05M | 7.17M | 8.14M | 26.62M | 4.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.24M | 52.89M | 14.45M | -2.64M | 3.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.78M | -38.22M | -64.72M | -43.28M | -28.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.78M | -39.40M | -12.10M | -43.28M | -27.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.18M | -52.63M | -41.64M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.03M | 165.16M | 293.43M | 61.92M | 73.07M |
| פירעון חוב | -8.07M | -1.94M | 94.20M | -2.19M | -2.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.57M | 175.68M | 220.19M | 68.28M | 75.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -467.00K | -8.59M | -20.96M | -2.60M | 75.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 36.54M | 49.06M | 54.96M | 97.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.23M | -12.53M | -5.93M | -43.02M | 2.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.54M | 49.06M | 54.99M | 97.97M | 95.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 36.54M | 49.06M | 54.96M | 97.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.63M | -178.86M | -299.36M | -104.94M | -69.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.49M | -139.46M | -234.64M | -61.66M | -42.07M |
| הוצאות הוניות | -143.00K | -39.40M | -64.72M | -43.28M | -27.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK