Fagerhult AB (FAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.10M | 963.90M | 1.21B | 402.70M | 802.50M |
| רווח נקי | 317.40M | 354.30M | 543.50M | 833.30M | 706.40M |
| פחת והפחתות | 469.20M | 459.20M | 440.00M | 423.50M | 440.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.40M | -3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.80M | 6.40M | 3.70M |
| שינוי בהון החוזר | 62.10M | 149.50M | 287.50M | -683.60M | -73.80M |
| יתרת לקוחות | 139.10M | 92.10M | 107.10M | -443.90M | -104.90M |
| מלאי | 72.50M | 89.80M | 215.80M | -303.80M | -187.90M |
| יתרת ספקים | 0 | -32.40M | 0 | 64.10M | 219.00M |
| הון חוזר אחר | -149.50M | -32.40M | -35.40M | 64.10M | 219.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.60M | 900.00K | -69.00M | -170.50M | -271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -259.70M | -225.90M | -192.50M | -266.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -190.20M | -185.90M | -156.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18B | -259.70M | -35.70M | -6.60M | -32.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.80M | -142.70M | -991.00M | -743.30M | -470.10M |
| פירעון חוב | 377.20M | 337.10M | -550.30M | -362.00M | -105.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.90M | -317.00M | -281.90M | -229.00M | -88.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -162.10M | -162.80M | -158.80M | -152.30M | -276.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.88B | 1.27B | 1.29B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -103.50M | 45.20M | -11.40M | 83.30M | 51.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -572.00M | 606.70M | -19.50M | -449.80M | 117.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 1.27B | 1.29B | 1.74B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.88B | 1.27B | 1.29B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 463.30M | 750.90M | 963.80M | 216.80M | 646.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 740.10M | 963.90M | 1.21B | 402.70M | 802.50M |
| הוצאות הוניות | -276.80M | -213.00M | -190.20M | -185.90M | -156.50M |
הנתונים מוצגים ב-SEK