Exsitec Holding AB (EXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.13 | 0.94 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.13 | 0.94 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.69 | 0.36 | 0.42 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 6.14 | 3.56 | 3.11 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -603.69M | -360.22M | -443.15M | -137.67M | -168.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.70 | 0.85 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.20 | 2.49 | 1.94 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 3.69 | 3.26 | 2.94 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.98 | 5.92 | 5.67 | 11.72 | 15.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.02 | 28.00 | 30.24 | 12.31 | 13.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 1.58 | 2.41 | 0.67 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.61% | 13.37% | 28.59% | 30.47% | 27.36% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 13.37% | 11.34% | 13.56% | 11.98% |
| שיעור EBITDA | 18.87% | 21.30% | 18.57% | 19.75% | 18.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 13.37% | 11.07% | 13.42% | 12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 12.29% | 9.39% | 12.42% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.56% | 9.60% | 7.29% | 9.43% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 9.59% | 7.27% | 9.43% | 8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 78.07% | 77.60% | 75.93% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.72% | 91.92% | 84.86% | 92.54% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 7.65% | 5.20% | 8.80% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.71% | 16.87% | 12.96% | 17.06% | 15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 13.30% | 10.14% | 18.35% | 15.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 9.80% | 7.40% | 12.68% | 10.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.15% | 22.61% | 18.04% | 21.65% | 21.66% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 4.18% | 3.13% | 3.65% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.31 | 5.44 | 4.19 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 17.14 | 15.77 | 9.91 | 9.64 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 1,972.66 | 3,556.28 | 821.86 | 822.64 | 384.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 9.44 | 9.13 | 10.40 | 16.41 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.80 | 0.71 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 207.50 | 121.44 | -90.61 | -51.21 | 152.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.04 | 34.82 | 30.78 | 49.62 | 59.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.15 | 57.86 | 67.15 | 87.06 | 87.46 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.10 | 0.44 | 0.44 | 0.95 |
| ימי אשראי מספקים | 21.29 | 23.15 | 36.82 | 37.88 | 29.22 |
| מחזור תפעולי | 55.33 | 57.96 | 67.59 | 87.50 | 88.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.38 | 11.37 | 6.66 | 8.22 | 7.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.15 | 10.97 | 4.21 | 7.45 | 6.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.40 | 2.45 | 0.77 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.63 | 0.91 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.34 | 5.29 | 1.59 | 3.27 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.51 | 28.47 | 2.72 | 10.69 | 15.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.43 | 0.23 | 0.71 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.60% | 7.17% | 2.99% | 4.97% | 4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.68 | 23.94 | 31.97 | 27.40 | 31.24 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 2.30 | 2.33 | 2.58 | 2.67 |
| מכפיל הון | 2.84 | 4.04 | 4.15 | 4.68 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 13.94 | 33.47 | 20.12 | 20.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 13.45 | 21.18 | 18.24 | 19.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | 0.53 | -1.64 | 1.08 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 4.04 | 4.15 | 4.68 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.84 | 12.36 | 14.96 | 13.75 | 15.54 |
| שווי חברה | 1.97B | 2.36B | 2.25B | 2.04B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.84 | 12.36 | 14.96 | 13.75 | 15.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.63 | 2.78 | 2.71 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 15.99 | 39.89 | 21.15 | 22.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 15.43 | 25.24 | 19.17 | 20.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -37.74 | -17.29 | -26.22 | -4.88 | -9.80 |
| הון עצמי למניה | 40.81 | 37.89 | 34.01 | 32.09 | 28.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 71.67 | 66.64 | 60.51 | 58.08 | 51.13 |
| רווח נקי למניה | 4.70 | 6.39 | 4.41 | 5.48 | 4.37 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.42 | 1.78 | 1.51 | 1.50 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-SEK