דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Electrolux Professional AB (EPRO.B)

EPRO.B

Electrolux Professional AB (EPRO.B)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
SEK 58.00(▲10.06% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי בסיס פיננסי איתן, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי, שיפור במינוף ורווחיות יציבה, וכן על ידי אינדיקטורים טכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, קיימת התמתנות בקצב הצמיחה בהכנסות ובהתקררות של המרווחים ושל תזרים המזומנים החופשי לעומת השנים הקודמות, תמחור שאינו זול עם P/E של 21.3 ותשואה מתונה, וכן סיכונים משיחות המשקיעים סביב חולשה בתחום המזון והמשקאות בארה"ב ולחצים מצד עלויות והון חוזר, למרות תחזית והסנטימנט חיוביים בדרך כלל.

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת Electrolux Professional AB (EPRO.B)

שווי שוק
kr14.56B
תשואת דיבידנד
2.03%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
347.33K
מכפיל רווח (P/E)
17.2
בטא (שנתי)
1.07
צמיחת הכנסות
-4.45%
צמיחת רווח למניה
31.15%
מדינה
SE
מספר עובדים
4,189
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

אלקטרולוקס פרופסיונל מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד ופתרונות מקצועיים ללקוחות עסקיים ומוסדיים, לצד הכנסות חוזרות משירותים ומהיצע שלאחר המכירה הקשורים לבסיס המותקן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות ציוד חדש: הכנסות ממכירת ציוד ומערכות מקצועיים לשירותי מזון, למשקאות ולהכנת מזון, וכן ציוד ומערכות כביסה, באמצעות מכירה ישירה וערוצי מפיצים/סוחרים, בהתאם לשוק ולמגזר הלקוחות. (2) פעילות לאחר המכירה ושירות: הכנסות מחוזי תחזוקה, תיקונים, עבודת שירות, חלקי חילוף, חומרים מתכלים/אביזרים לפי הצורך, וכן שדרוגים/התאמות המשפרים את חיי המוצר ואת ביצועי הציוד המותקן; מקור הכנסה זה נהנה מחיי ההפעלה הארוכים ומהצורך בזמינות שוטפת של מטבחים מקצועיים ומכבסות. (3) פתרונות ואספקות לפרויקטים/לעסקים: הכנסות מפרויקטים של לקוחות גדולים, שבהם ניתן לשלב ציוד, תיאום התקנה ושירות עבור רשתות, מוסדות או מתקנים גדולים. גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים מגמות ביקוש בשווקי האירוח/שירותי המזון ובשווקים המוסדיים, מחזורי החלפה וניצול של הציוד המותקן, אשר מניעים את הביקוש לחלקים ולשירות, וכן קשרי הערוץ עם מפיצים/סוחרים ושותפי שירות (פרטי שותפויות ספציפיים אינם זמינים: null).

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אלקטרולוקס פרופסיונל מציגה פרופיל פיננסי איתן: רווחיות יציבה ברמה בינונית של אחוזים בודדים, שיפור במינוף לעומת שנים קודמות, ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך. נקודות המעקב העיקריות הן האטה בתנופת ההכנסות והתמתנות מסוימת בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, בהשוואה לתקופה החזקה יותר בשנים 2023–2025. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם רגישות מחזורית/תפעולית מתונה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.86B12.17B12.58B11.85B11.04B7.86B
רווח גולמי4.26B4.16B4.32B4.00B3.62B2.65B
EBITDA1.46B1.55B1.79B1.58B1.46B905.00M
רווח נקי880.00M736.00M803.00M775.00M686.00M487.00M
מאזן
סך הנכסים13.93B13.05B14.08B11.35B12.29B10.61B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר714.00M854.00M794.00M959.00M1.10B836.00M
סך החוב2.60B2.64B3.26B2.23B3.14B2.59B
סך ההתחייבויות7.58B7.52B8.38B6.64B8.02B7.08B
הון בעלי המניות6.34B5.52B5.70B4.71B4.27B3.53B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי859.00M987.00M1.09B993.00M336.00M942.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.20B1.29B1.41B1.18B475.00M1.10B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-610.00M-384.00M-1.45B-188.00M-152.00M-2.23B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-518.00M-823.00M-120.00M-892.00M-285.00M1.17B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SYSRSYSR
73תשואת יתר
EPRO.BEPRO.B
71תשואת יתר
ATCO.BATCO.B
69ניטרלי
ALFAALFA
67ניטרלי
NMANNMAN
61ניטרלי
MTRSMTRS
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Systemair AB73תשואת יתרSEK 17.70B22.4013.24%1.61%3.31%20.40%
Electrolux Professional AB71תשואת יתרSEK 14.56B17.2214.93%2.03%-4.45%31.15%
Atlas Copco AB69ניטרליSEK 858.54B33.0124.21%2.03%2.72%0.11%
Alfa Laval AB67ניטרליSEK 225.51B27.5417.58%1.57%4.27%-2.41%
Nederman Holding AB61ניטרליSEK 4.86B21.75—3.14%-6.05%-24.08%
Munters Group AB60ניטרליSEK 25.27B48.9610.12%0.92%-0.19%78.46%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
52.70-12.44-19.10%
542.20103.4323.57%
162.8025.9218.94%
142.30-21.25-13.00%
86.009.2912.10%
139.00-19.01-12.03%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026