Enzymatica AB (ENZY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.97M | -60.51M | -40.29M | -64.57M | -35.87M |
| רווח נקי | -51.89M | -53.18M | -49.73M | -68.22M | -45.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.81M | 6.51M | 7.78M | 6.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.64M | -12.53M | 1.01M | -4.43M | 4.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | -211.00K | 4.00M | -1.99M | 17.20M |
| מלאי | 0 | -5.00M | 88.00K | 1.08M | -1.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.64M | -7.32M | -3.08M | -3.52M | -11.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.28M | -606.00K | 1.92M | 302.00K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.00K | -393.00K | -730.00K | -3.72M | -6.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.00K | -393.00K | -730.00K | -3.72M | -6.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -789.00K | 127.65M | -1.39M | 87.37M | 49.53M |
| פירעון חוב | -1.18M | -22.88M | -1.39M | 19.73M | -11.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 390.00K | 159.26M | 0 | 74.66M | 66.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.73M | 0 | -7.03M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 75.21M | 8.37M | 50.69M | 31.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.00K | 93.00K | 82.00K | -13.00K | 76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.08M | 66.85M | -42.32M | 19.07M | 7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.21M | 8.37M | 50.69M | 31.62M | 24.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 75.21M | 8.37M | 50.69M | 31.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.20M | -60.90M | -41.02M | -68.28M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.97M | -60.51M | -40.29M | -64.57M | -35.87M |
| הוצאות הוניות | -231.00K | -393.00K | -730.00K | -3.72M | -6.13M |
הנתונים מוצגים ב-SEK