Enea AB (ENEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.46 | 1.67 | 2.07 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.46 | 1.67 | 2.07 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.18 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | 0.77 | 0.82 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.78 | 5.44 | 9.74 | 25.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.60M | -96.50M | -86.07M | -235.53M | -250.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.39 | 1.37 | 1.54 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.47 | 2.87 | 2.25 | 11.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.09 | 10.21 | 1.37 | -6.09 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.39 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.17 | 17.66 | 19.10 | 27.71 | 28.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 1.10 | 0.36 | 1.03 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.82% | 59.42% | 78.73% | 76.44% | 76.97% |
| שיעור EBIT | 11.89% | 6.43% | 23.73% | -52.08% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 28.68% | 24.14% | 42.41% | 26.30% | 31.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 12.58% | 13.30% | -54.73% | 12.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.05% | 5.28% | 14.18% | -60.97% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 5.56% | 15.55% | -60.34% | 11.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 5.56% | 15.55% | -60.34% | 11.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.02% | 105.33% | 109.65% | 98.98% | 107.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.19% | 41.95% | 106.59% | 111.40% | 85.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 2.16% | 5.62% | -21.33% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | 3.01% | 7.73% | -32.76% | 4.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 5.84% | 5.61% | -22.10% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.19% | 5.43% | 5.44% | -21.45% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.85% | 8.33% | 21.30% | -74.65% | 12.65% |
| תשואת רווחים | 11.48% | 3.60% | 7.02% | -45.58% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 2.04 | 2.24 | 3.99 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 35.64 | 9.19 | 15.64 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.92 | 47.04 | 22.42 | 16.04 | 15.81 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 4.27 | 3.13 | 2.28 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.38 | 168.50 | 123.12 | 68.14 | 166.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.83 | 178.74 | 162.83 | 91.48 | 203.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206.45 | 10.24 | 39.71 | 23.34 | 36.81 |
| מחזור תפעולי | 239.83 | 178.74 | 162.83 | 91.48 | 203.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.93 | 5.47 | 13.58 | 12.34 | 7.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.81 | 4.92 | 13.25 | 7.82 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.52 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 6.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.90 | 0.98 | 0.63 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 10.01 | 40.51 | 36.10 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 10.01 | 40.51 | 36.10 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.32 | 0.92 | 0.52 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.63% | 7.00% | 13.37% | 13.82% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 27.79 | 14.24 | -2.19 | 17.04 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.54 | 2.21 | 1.32 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.76 | 14.28 | 7.48 | 7.24 | 64.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 12.86 | 7.30 | 4.59 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.44 | -0.11 | 0.00 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.72 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 7.49 | 5.58 | 6.07 | 7.49 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.61B | 2.18B | 1.46B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 7.49 | 5.58 | 6.07 | 7.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.81 | 2.37 | 1.60 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.19 | 16.74 | 8.00 | 8.72 | 77.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 15.07 | 7.80 | 5.53 | 13.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.23 | -2.85 | -1.08 | -7.65 | -7.67 |
| הון עצמי למניה | 90.92 | 84.29 | 90.05 | 78.76 | 106.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.05 | -0.10 | 0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 47.28 | 45.59 | 44.76 | 42.76 | 43.03 |
| רווח נקי למניה | 5.74 | 2.53 | 6.96 | -25.80 | 5.05 |
| נטל מס | 0.93 | 1.05 | 1.10 | 0.99 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.82 | 0.60 | 1.17 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.91 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.16 | 2.14 | -0.48 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK