Embracer Group AB (EMBRAC.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 3.49B | 7.89B | 5.38B | 4.28B |
| רווח נקי | -6.90B | 2.65B | -18.18B | 5.02B | -3.82B |
| פחת והפחתות | 10.94B | 8.72B | 21.74B | 6.48B | 2.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.00M | -434.00M | 385.00M | -2.16B | -1.08B |
| יתרת לקוחות | 374.00M | 325.00M | -307.00M | -361.00M | -934.00M |
| מלאי | -137.00M | 5.00M | 618.00M | -801.00M | -150.10M |
| יתרת ספקים | -180.00M | -764.00M | 74.00M | -1.00B | -22.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -764.00M | 20.00M | -1.00B | 30.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | -7.44B | 3.94B | -3.95B | 6.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04B | 14.02B | -9.95B | -15.49B | -37.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00M | -129.00M | -317.00M | -7.00B | -4.06B |
| רכישות, נטו | -1.00M | 17.80B | -2.26B | -8.94B | -33.77B |
| רכישת השקעות | -51.00M | -45.00M | -408.00M | -110.00M | -15.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00M | 35.00M | 48.00M | 196.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.90B | -3.61B | -7.00B | 503.00M | -244.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | -12.65B | 832.00M | 8.50B | 25.02B |
| פירעון חוב | -488.00M | -17.49B | -1.13B | -1.32B | 18.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00B | 10.34B | 6.31B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -518.00M | 4.84B | -42.00M | -511.00M | 6.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 7.10B | 3.51B | 4.66B | 5.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.00M | -95.00M | 80.00M | 457.00M | 98.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14B | 3.59B | -1.16B | -1.15B | -8.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.10B | 3.51B | 4.66B | 5.81B | 14.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96B | 7.10B | 3.51B | 4.66B | 5.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -546.00M | -252.00M | 529.00M | -1.61B | 220.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 3.49B | 7.89B | 5.38B | 4.28B |
| הוצאות הוניות | -3.01B | -3.74B | -7.36B | -7.00B | -4.06B |
הנתונים מוצגים ב-SEK