Dynavox Group AB (DYVOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.57 | 1.29 | 1.18 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.07 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.29 | 0.45 | 0.51 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.73 | 2.91 | 6.42 | 4.72 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -663.00M | -795.00M | -730.80M | -758.50M | -624.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.83 | 1.74 | 2.60 | 2.98 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 4.11 | 4.40 | 5.70 | 6.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.40 | 3.99 | 4.27 | 1.91 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.77 | 6.12 | 4.74 | 3.75 | 3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.71 | 10.88 | 8.00 | 7.76 | 6.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.91 | 1.55 | 3.01 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.66% | 68.43% | 68.77% | 67.84% | 64.77% |
| שיעור EBIT | 13.70% | 10.08% | 11.41% | 9.85% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 22.67% | 19.31% | 21.56% | 12.61% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.93% | 10.30% | 11.59% | 9.28% | 6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 8.40% | 8.97% | 7.38% | 4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.53% | 6.72% | 7.39% | 6.45% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.53% | 6.72% | 7.39% | 6.45% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 79.93% | 82.42% | 87.48% | 90.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 81.58% | 77.38% | 79.49% | 65.25% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 6.70% | 7.30% | 6.13% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.31% | 27.51% | 32.14% | 34.96% | 23.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.21% | 14.21% | 16.71% | 12.91% | 9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.95% | 10.74% | 13.06% | 10.53% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.36% | 11.55% | 13.75% | 12.23% | 7.50% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 1.54% | 2.22% | 2.36% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 5.14 | 4.60 | 5.30 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 1.36 | 7.03 | 4.42 | 5.16 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.27 | 3.03 | 3.99 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.36 | 8.66 | 11.89 | 11.37 | 13.92 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 8.59 | 14.18 | 20.53 | 12.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.91 | 179.82 | 117.16 | 89.57 | 86.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.36 | 71.00 | 79.29 | 68.89 | 78.44 |
| ימי מלאי | 165.59 | 160.75 | 120.36 | 91.37 | 74.70 |
| ימי אשראי מספקים | 268.85 | 51.93 | 82.49 | 70.69 | 66.53 |
| מחזור תפעולי | 246.94 | 231.75 | 199.65 | 160.26 | 153.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 1.87 | 2.69 | 2.65 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.81 | -0.08 | 0.95 | 1.36 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.95 | 1.75 | 1.28 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.04 | 0.35 | 0.52 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 0.96 | 1.54 | 2.06 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 0.96 | 1.54 | 2.06 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.83% | -0.08% | 1.51% | 3.24% | -0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.05 | 64.97 | 45.02 | 42.40 | 45.97 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 4.35 | 3.33 | 2.74 | 1.84 |
| מכפיל הון | 9.33 | 17.82 | 14.47 | 14.82 | 10.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.11 | -1,293.51 | 66.03 | 30.89 | -101.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 54.61 | 23.23 | 15.91 | 23.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 5.02 | 1.11 | 0.37 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.33 | 17.82 | 14.47 | 14.82 | 10.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.46 | 24.44 | 16.99 | 24.71 | 26.55 |
| שווי חברה | 8.59B | 11.65B | 7.22B | 5.03B | 2.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.46 | 24.44 | 16.99 | 24.71 | 26.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 4.72 | 3.66 | 3.12 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.90 | -1,403.03 | 72.65 | 35.18 | -125.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07 | 59.23 | 25.56 | 18.12 | 28.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.85 | -4.16 | -4.62 | -5.16 | -4.42 |
| הון עצמי למניה | 7.84 | 5.72 | 4.33 | 2.84 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 24.79 | 23.44 | 18.81 | 15.39 | 11.60 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 1.57 | 1.39 | 0.99 | 0.46 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 0.95 | 1.60 | 2.66 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-SEK