Devyser Diagnostics AB (DVYSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | -46.80M | -69.70M | -40.50M | -16.48M |
| רווח נקי | -8.40M | -58.30M | -58.90M | -45.95M | -20.73M |
| פחת והפחתות | 27.10M | 27.70M | 9.80M | 6.16M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.20M | -23.70M | -21.50M | 4.41M | 1.47M |
| יתרת לקוחות | -12.50M | -20.20M | -15.70M | -8.38M | -2.27M |
| מלאי | -7.30M | -9.40M | -10.50M | -3.40M | -1.28M |
| יתרת ספקים | -1.40M | 5.90M | 4.70M | 16.18M | 5.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.70M | 7.50M | 900.00K | 2.80M | 4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.70M | -76.90M | -32.00M | -23.86M | -10.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.20M | -25.80M | -11.50M | -25.80M | -8.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.94M | -1.52M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | -1.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.10M | -20.50M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80M | 7.80M | -200.00K | 48.94M | 395.93M |
| פירעון חוב | -100.00K | -100.00K | -100.00K | 700.00K | -8.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 23.60M | 5.60M | 55.30M | 434.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.90M | -15.70M | -5.70M | -7.06M | -30.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.50M | 144.50M | 262.90M | 363.60M | 377.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -2.50M | 1.30M | 1.40M | 173.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.00M | -118.40M | -100.70M | -14.04M | 369.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.50M | 262.90M | 363.60M | 377.64M | 8.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.50M | 144.50M | 262.90M | 363.60M | 377.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.70M | -123.70M | -101.70M | -66.30M | -25.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20M | -46.80M | -69.70M | -40.50M | -16.48M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -76.90M | -32.00M | -25.80M | -8.80M |
הנתונים מוצגים ב-SEK