Duni AB (DUNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.68 | 1.45 | 1.51 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.94 | 0.78 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.23 | 0.20 | 0.58 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 5.60 | 1.23 | 4.16 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.85B | -866.00M | -162.00M | 151.00M | -140.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.53 | 0.32 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.37 | 2.15 | 2.02 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 5.49 | 1.45 | 2.22 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 11.85 | 5.85 | 8.67 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.11 | 39.38 | 25.11 | 21.81 | 34.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | 1.86 | 1.13 | 0.49 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.81% | 24.49% | 22.84% | 22.22% | 17.09% |
| שיעור EBIT | 5.30% | 6.26% | 5.62% | 8.72% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | 10.31% | 9.17% | 12.28% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 7.25% | 5.48% | 8.20% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 5.60% | 4.68% | 7.68% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 4.06% | 3.39% | 5.05% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 4.22% | 3.67% | 5.74% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.16% | 72.56% | 72.39% | 65.77% | 69.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.34% | 77.20% | 85.54% | 93.68% | 90.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 3.87% | 3.40% | 5.64% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 9.17% | 7.31% | 11.40% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 9.01% | 7.74% | 13.01% | 6.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 6.62% | 5.63% | 9.08% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 6.36% | 5.30% | 8.53% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 6.31% | 5.80% | 7.96% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 5.39 | 6.55 | 6.79 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 7.73 | 7.07 | 8.35 | 6.89 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 4.15 | 3.96 | 4.80 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 5.14 | 5.55 | 6.20 | 6.08 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.95 | 1.00 | 1.12 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 6.76 | 7.47 | 6.39 | 11.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.82 | 108.41 | 96.24 | 86.12 | 115.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.24 | 67.78 | 55.73 | 53.77 | 59.96 |
| ימי מלאי | 100.61 | 87.87 | 92.14 | 76.06 | 108.98 |
| ימי אשראי מספקים | 45.03 | 47.24 | 51.63 | 43.72 | 53.01 |
| מחזור תפעולי | 182.85 | 155.64 | 147.87 | 129.84 | 168.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 9.30 | 9.30 | 25.32 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.09 | 3.96 | 4.70 | 21.81 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.30 | 5.34 | 4.60 | 3.51 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.39 | 0.43 | 0.51 | 0.86 | -1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.90 | 0.97 | 3.89 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 1.74 | 2.02 | 7.21 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.24 | 0.39 | 1.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.51% | 3.76% | 4.99% | 20.93% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.60 | 15.84 | 17.25 | 12.56 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.64 | 0.58 | 0.63 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.45 | 1.26 | 1.43 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.17 | 26.58 | 20.05 | 4.78 | -48.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.91 | 11.31 | 10.14 | 4.12 | 84.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.74 | -0.51 | 0.13 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.45 | 1.26 | 1.43 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.91 | 8.10 | 7.51 | 5.66 | 8.45 |
| שווי חברה | 5.96B | 6.42B | 5.22B | 5.36B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 8.10 | 7.51 | 5.66 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.10 | 34.50 | 23.61 | 5.23 | -63.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.31 | 14.68 | 11.94 | 4.51 | 109.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.23 | 18.81 | 31.70 | 34.94 | 27.53 |
| הון עצמי למניה | 71.24 | 72.43 | 74.77 | 72.81 | 68.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 161.39 | 163.51 | 161.24 | 164.22 | 148.43 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 6.64 | 5.47 | 8.30 | 4.26 |
| נטל מס | 0.63 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.40 | 1.06 | 3.05 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-SEK