Desenio Group AB (DSNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.14 | 0.17 | 0.19 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.87 | 0.11 | 0.15 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.76 | 0.09 | 0.12 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.41 | -0.01 | -0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.12 | -0.01 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -464.00M | -447.70M | -1.15B | -1.15B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.40 | 0.87 | 0.05 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 1.11 | -16.51 | -1.42 | 4.84 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.53 | 1.06 | 3.37 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.75 | -19.05 | -28.94 | 6.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 4.66 | 0.09 | -0.96 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 4.49 | 0.77 | -1.41 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.86 | 20.66 | 0 | 2.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.22 | 8.32 | 1.28 | 8.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | 0.80 | 8.49 | 0.77 | 8.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.07% | 84.38% | 85.10% | 83.96% | 84.00% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 43.99% | 13.77% | -17.03% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 46.98% | 13.77% | -11.24% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 43.99% | 11.20% | -18.09% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.17% | -36.37% | -0.79% | -28.29% | -1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.06% | -37.70% | -2.56% | -29.38% | -2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.06% | -37.70% | -2.56% | -29.38% | -2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,208.33% | 103.65% | 322.06% | 103.87% | 153.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.09% | -82.69% | -7.09% | 156.34% | -27.65% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | -28.15% | -1.70% | -21.25% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | -77.50% | 32.40% | 615.15% | -9.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 39.15% | 185.14% | -191.47% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -83.09% | 38.24% | 8.43% | -162.19% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.08% | -124.02% | -8.04% | -88.98% | -6.48% |
| תשואת רווחים | -5.34% | -195.80% | -42.46% | -416.12% | -5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.87 | 42.18 | 33.06 | 39.64 | 69.92 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 3.43 | 2.32 | 2.20 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 2.75 | 1.95 | 3.12 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.62 | 19.12 | 14.20 | 12.04 | 10.99 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 83.21 | -1.47 | -0.84 | -2.05 | 13.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -296.77 | 35.24 | 40.50 | -39.51 | 49.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.17 | 8.65 | 11.04 | 9.21 | 5.22 |
| ימי מלאי | 109.15 | 132.96 | 187.08 | 116.96 | 174.94 |
| ימי אשראי מספקים | 416.10 | 106.37 | 157.61 | 165.67 | 130.26 |
| מחזור תפעולי | 119.33 | 141.61 | 198.12 | 126.17 | 180.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | -0.11 | 0.29 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.28 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.94 | 1.04 | 0.95 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.45 | 16.17 | -28.00 | 20.76 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.45 | 16.17 | -28.00 | 20.76 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 0.05 | -0.02 | 0.66 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.59% | 12.80% | -33.73% | 60.76% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.96 | -0.52 | -2.36 | -0.24 | -19.22 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.40 | -0.76 | -1.48 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 7.81 | -2.96 | 1.65 | 58.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 7.33 | -3.07 | 1.57 | 17.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.40 | -0.76 | -1.48 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 2.05 | 8.92 | 0.15 | 12.11 |
| שווי חברה | 201.73M | 710.22M | 1.05B | -15.90M | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 2.05 | 8.92 | 0.15 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.96 | 1.23 | -0.02 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 39.02 | -60.47 | -0.38 | 193.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 36.61 | -62.63 | -0.36 | 56.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.19 | -7.27 | -7.15 | -7.23 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.17 | -0.45 | -0.31 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 13.08 | -0.04 | -2.22 | -0.04 | -0.53 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.35 | 5.74 | 6.50 | 6.56 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.13 | -0.15 | -1.91 | -0.15 |
| נטל מס | -12.08 | 1.04 | 3.22 | 1.04 | 1.53 |
| נטל ריבית | 0.02 | -0.83 | -0.06 | 1.66 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.55 | 0.73 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.34 | -0.07 | 2.47 | -0.15 | -1.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK