Dometic Group AB (DOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 3.87B | 4.85B | 1.87B | 1.15B |
| רווח נקי | 1.70B | -1.12B | 2.68B | 2.79B | 2.86B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 3.51B | 1.52B | 1.48B | 920.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 731.00M | 978.00M | 1.64B | -1.83B | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 193.00M | 142.00M | 444.00M | 231.00M | 141.00M |
| מלאי | 811.00M | 843.00M | 1.83B | -1.25B | -2.28B |
| יתרת ספקים | -121.00M | -151.00M | 0 | -609.00M | 600.00M |
| הון חוזר אחר | -152.00M | 144.00M | -632.00M | -200.00M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | 504.00M | -991.00M | -572.00M | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.00M | -519.00M | -1.17B | -1.43B | -8.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.00M | -379.00M | -628.00M | -593.00M | -413.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | -159.00M | -532.00M | -847.00M | -8.56B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00M | 19.00M | -5.00M | 14.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.00M | -3.55B | -3.69B | -570.00M | 4.03B |
| פירעון חוב | 527.00M | -1.67B | -2.28B | 1.00B | 2.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -415.00M | -607.00M | -415.00M | -783.00M | -680.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -481.00M | -1.27B | -994.00M | -787.00M | -680.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 4.21B | 4.35B | 4.40B | 4.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -765.00M | 59.00M | -55.00M | 117.00M | 74.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 647.00M | -136.00M | -54.00M | -10.00M | -3.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.21B | 4.35B | 4.40B | 4.41B | 7.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 4.21B | 4.35B | 4.40B | 4.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 3.49B | 4.22B | 1.28B | 740.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 3.87B | 4.85B | 1.87B | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -362.00M | -379.00M | -628.00M | -593.00M | -413.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK