Concejo AB Class B (CNCJO.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.84 | 2.24 | 2.84 | 2.79 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.47 | 1.72 | 2.42 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.87 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.39 | -0.04 | 0.17 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.17 | -0.04 | 0.08 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 6.92 | -0.40 | 0.52 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 203.50M | 238.60M | 180.80M | 306.70M | 229.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.31 | 1.56 | 1.43 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | 3.08 | -0.38 | 1.29 | -3.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.65 | 0.92 | -7.12 | 4.80 | -3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 3.38 | 8.02 | 7.86 | 10.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | -1.71 | 1.81 | -1.87 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.83% | 42.45% | 39.75% | 43.87% | 44.50% |
| שיעור EBIT | -5.92% | 0.46% | -7.43% | 3.91% | -49.88% |
| שיעור EBITDA | -1.72% | 4.69% | -1.41% | 9.19% | -44.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.16% | 0.46% | -9.02% | 6.28% | -4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.43% | 9.89% | -8.69% | 2.60% | -51.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.93% | 9.66% | -8.05% | 3.05% | -51.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.28% | 8.97% | -9.16% | 2.47% | -51.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.50% | 97.67% | 92.61% | 117.27% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -648.52% | 2,150.00% | 96.35% | 41.37% | 1,082.39% |
| תשואה על הנכסים | 15.24% | 6.25% | -4.40% | 1.49% | -16.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.55% | 8.18% | -6.89% | 2.14% | -24.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.88% | 0.37% | -6.26% | 3.78% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.63% | 0.33% | -6.00% | 3.43% | -1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.43% | 6.70% | -5.71% | 1.86% | -20.13% |
| תשואת רווחים | 28.68% | 9.71% | -8.93% | 4.62% | -51.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 3.84 | 3.28 | 3.89 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 8.94 | 4.97 | 4.12 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 5.45 | 2.99 | 3.51 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.32 | 16.52 | 9.97 | 15.88 | 9.70 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.65 | 0.55 | 0.49 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.89 | 1.77 | 1.46 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.53 | 121.29 | 159.85 | 109.33 | 147.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.20 | 95.17 | 111.28 | 93.77 | 123.63 |
| ימי מלאי | 85.45 | 66.95 | 121.95 | 104.13 | 149.68 |
| ימי אשראי מספקים | 166.12 | 40.83 | 73.38 | 88.58 | 126.15 |
| מחזור תפעולי | 212.65 | 162.11 | 233.23 | 197.90 | 273.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.38 | 2.42 | -0.71 | 1.38 | -2.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.68 | 2.19 | -2.37 | -0.77 | -5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.23 | 1.66 | 2.14 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.90 | 3.34 | -0.56 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | 0.31 | -0.15 | 0.64 | -1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.86 | 10.52 | -0.43 | 0.64 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.77 | -0.10 | 0.19 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.03 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.81% | 4.59% | -5.33% | -2.55% | -16.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.44 | 11.09 | -11.20 | 21.65 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.99 | 0.90 | 0.66 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.21 | 21.81 | -18.76 | -39.20 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.20 | 19.73 | -62.60 | 21.91 | -10.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.20 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 0.46 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -63.99 | 19.47 | -62.33 | 5.31 | -2.19 |
| שווי חברה | 505.52M | 477.11M | 504.88M | 261.02M | 358.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.99 | 19.47 | -62.33 | 5.31 | -2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.91 | 0.88 | 0.49 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.31 | 20.05 | -18.23 | -29.00 | -5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.38 | 18.14 | -60.83 | 16.21 | -10.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.48 | 51.97 | 42.24 | 51.99 | 52.80 |
| הון עצמי למניה | 68.66 | 56.73 | 57.55 | 65.07 | 65.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.09 | -0.05 | 0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 39.71 | 48.08 | 49.25 | 45.73 | 31.76 |
| רווח נקי למניה | 13.08 | 4.64 | -3.97 | 1.39 | -16.37 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 1.17 | 1.01 |
| נטל ריבית | -5.65 | 21.50 | 1.17 | 0.67 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.25 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.56 | 0.16 | 2.15 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-SEK