Clinical Laserthermia Systems AB Class B (CLS.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.20M | -56.46M | -66.46M | -70.69M | -66.18M |
| רווח נקי | -41.61M | -47.62M | -79.79M | -70.69M | -63.62M |
| פחת והפחתות | 2.58M | 2.67M | 2.71M | 2.45M | 683.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.58M | -56.76M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 18.91M | 17.24M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -52.49M | -74.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.40M | 45.26M | 10.63M | -2.45M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -7.47M | -5.50M | -886.00K | -408.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70M | -2.46M | -2.14M | -562.00K | -555.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -324.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.00K | -5.01M | -3.35M | -324.00K | -262.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.04M | 71.10M | 76.69M | 61.84M | 85.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.68M | 4.80M | 14.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.04M | 71.10M | 107.37M | 57.04M | 71.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.55M | 22.51M | 15.33M | 10.59M | 31.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -10.85M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -960.00K | 7.18M | 4.74M | -20.58M | 19.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.51M | 15.33M | 10.59M | 31.17M | 11.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.55M | 22.51M | 15.33M | 10.59M | 31.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.00M | -58.92M | -71.95M | -71.25M | -66.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.20M | -56.46M | -66.46M | -70.69M | -66.18M |
| הוצאות הוניות | -2.80M | -2.46M | -5.50M | -562.00K | -555.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK