ניתוח באמצעות AI של CellaVision AB (CEVI)
CellaVision AB (CEVI)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- SEK 187.00(▲14.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — שיעורי רווחיות גבוהים ומאזן גמיש עם חוב נמוך — בתמיכת שיחת תוצאות חיובית שהדגישה צמיחה ורווחיות מוצקות, לצד שיפור במומנטום האזורי, במיוחד ביבשת אמריקה. מנגד, גורמי הקיזוז הם תמחור גבוה יותר, עם P/E של כ-31, ומומנטום טכני מעורב בלבד בטווח הקצר, לצד עדות להאטה ב-12 החודשים האחרונים ולתזרים מזומנים חופשי חלש יותר בתקופה האחרונה.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת CellaVision AB (CEVI)
- שווי שוק
- kr3.91B
- תשואת דיבידנד
- 1.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 29.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.5
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- -1.64%
- צמיחת רווח למניה
- -14.61%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 251
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
CellaVision מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מערכות המורפולוגיה הדיגיטלית שלה והתוכנה הנלווית למעבדות קליניות ולמוסדות בריאות, בדרך כלל באמצעות שילוב של מכירות מכשירים/מערכות והכנסות חוזרות הקשורות לתוכנה. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים: (1) מכירות של מערכות אנלייזר (ציוד הוני) המשמשות ללכידה ולהצגה של תמונות תאים באיכות גבוהה לצורך סקירה; (2) רישיונות תוכנה ומודולים המאפשרים תהליכי עבודה אנליטיים, ניהול תמונות ותמיכה בקבלת החלטות בתוך המעבדה; ו-(3) הכנסות שוטפות הקשורות לבסיס המותקן, כגון הסכמי שירות, תמיכה ותחזוקה. רווחי החברה מושפעים גם משותפויות הפצה ומסחור, המסייעות בהטמעת מערכות במעבדות ובשילוב הפתרונות של CellaVision במערכות אקולוגיות רחבות יותר של מעבדות המטולוגיה. שמות שותפים ספציפיים, תנאי תמחור, והתמהיל המדויק של ההכנסות לפי קטגוריה: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של CellaVision משקפים עסק איכותי בתחום המכשור הרפואי: שיעורי רווחיות גבוהים, תשואות יציבות ומאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד. נקודת הדאגה המרכזית בטווח הקרוב היא המומנטום — ב-12 החודשים האחרונים נרשמו הכנסות חלשות יותר ורווחים נמוכים יותר לעומת שנת 2025, לצד תזרים מזומנים חופשי חלש יותר לעומת השנה שעברה. גם עם ההאטה הזו, ההון החזק של החברה ופרופיל הרווחיות העמיד שלה שומרים על תמונה פיננסית כוללת חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CEVI
SECT.B
BICO
BACTI.B
SCIB
ACARIXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026