Cantargia AB (CANTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.03 | 9.80 | 3.04 | 3.91 | 5.43 |
| יחס מהיר | 7.03 | 9.80 | 3.04 | 3.91 | 5.04 |
| יחס מזומנים | 4.84 | 9.41 | 0.61 | 2.55 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 3.86 | 4.88 | -2.92 | -5.03 | -4.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 5.01 | -3.01 | -5.23 | -4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 261.06M | 262.62M | 110.24M | 159.24M | 376.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.12 | 1.47 | 1.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 13.23 | 11.37 | 0 | -44.62 | -92,029.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.95 | 11.37 | 0 | -45.51 | -95,387.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.83 | 0.20 | 0.49 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.61% | 98.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 51.92% | 47.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 52.58% | 48.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.45% | 48.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.75% | 46.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.75% | 46.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.75% | 46.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.53% | 95.20% | 95.89% | 96.56% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | 54.40% | 49.54% | -94.85% | -125.17% | -78.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.09% | 55.28% | -138.99% | -165.95% | -95.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.77% | 57.89% | -144.85% | -171.75% | -97.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 61.77% | 57.89% | -144.85% | -171.75% | -97.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.83% | 50.02% | -96.99% | -127.83% | -79.24% |
| תשואת רווחים | 49.32% | 14.14% | -52.07% | -43.88% | -94.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 27.36 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.55 | 0.31 | 0.15 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 941.56 | 776.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,327.90 | -652.13 | -1,166.13 | -2,450.93 | -513.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.48 | 13.34 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,234.18 |
| ימי אשראי מספקים | 1,423.38 | 665.47 | 1,166.13 | 2,450.93 | 3,747.87 |
| מחזור תפעולי | 95.48 | 13.34 | 0 | 0 | 3,234.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.60 | -0.89 | -1.69 | -2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.60 | -0.89 | -1.69 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,574.69 | 318.08 | 0 | 0 | -50.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,574.69 | 318.08 | 0 | 0 | -50.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.80% | 14.40% | -52.43% | -44.92% | -92.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.01 | 7.08 | -1.92 | -2.28 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 3.28 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.29 | 3.91 | 2.67 | 3.78 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.34 | 6.94 | -1.91 | -2.23 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 6.92 | -1.91 | -2.23 | -1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 3.91 | 2.67 | 3.78 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 1.05 | 4.91 | -1.68 | -1.75 | -0.56 |
| שווי חברה | 174.90M | 757.38M | 277.40M | 498.37M | 204.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.05 | 4.91 | -1.68 | -1.75 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.06 | 5.06 | -1.70 | -1.74 | -0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 5.04 | -1.70 | -1.74 | -0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.06 | 0.61 | 0.97 | 3.00 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.07 | 0.63 | 0.99 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.27 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.59 | -0.88 | -1.65 | -2.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK