Sweden BuyersClub AB (BUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 996.00K | -3.90M | -6.09M | -9.86M | -9.13M |
| רווח נקי | -3.03M | -6.20M | -9.30M | -13.19M | -8.82M |
| פחת והפחתות | 4.14M | 3.43M | 2.79M | 2.70M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 824.00K | -780.00K | 339.66K | 1.44M | -1.98M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -1.33M | -2.23M | 0 | 0 |
| מלאי | -487.00K | 677.00K | 1.04M | -1.55M | -157.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.34M | -130.00K | 1.53M | 2.99M | -1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -936.49K | -346.61K | 81.35K | -813.04K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.49M | -4.97M | -3.82M | -4.05M | -5.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -4.97M | -3.82M | -3.75M | -4.02M |
| רכישות, נטו | -25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.46M | 0 | 0 | -300.00K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.83M | 7.92M | 8.08M | 17.81M | 15.63M |
| פירעון חוב | -659.00K | 1.07M | 3.06M | 641.95K | 639.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 7.93M | 6.13M | 20.01M | 16.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -1.07M | -1.11M | -2.84M | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 3.02M | 3.96M | 5.79M | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -673.00K | -944.00K | -1.83M | 3.90M | 1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02M | 3.96M | 5.79M | 1.89M | 512.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 3.02M | 3.96M | 5.79M | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.47M | -8.86M | -9.91M | -13.61M | -13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 996.00K | -3.90M | -6.09M | -9.86M | -9.13M |
| הוצאות הוניות | -5.47M | -4.97M | -3.82M | -3.75M | -4.02M |
הנתונים מוצגים ב-SEK