Speqta AB (BRIGHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.90M | -39.55M | -44.81M | -44.06M | -413.00K |
| רווח נקי | -73.92M | -51.94M | -60.95M | -36.78M | 42.32M |
| פחת והפחתות | 52.93M | 16.89M | 5.56M | 1.40M | 31.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.88M | -4.61M | 6.14M | -8.95M | 3.87M |
| יתרת לקוחות | 6.89M | 5.44M | 2.13M | -772.00K | 1.29M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.57M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.01M | -8.18M | 2.59M |
| הון חוזר אחר | -13.78M | -10.05M | 3.57M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03M | 111.00K | 9.43M | 272.00K | -77.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78M | -10.20M | 33.62M | 159.41M | 375.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -10.42M | -10.99M | -7.60M | -8.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 44.74M | 167.01M | 383.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -122.00K | 0 | -685.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -33.63M | 0 | 685.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.00K | 219.00K | 33.63M | -3.50M | 685.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.72M | 47.24M | 25.04M | -316.90M | -112.79M |
| פירעון חוב | 2.59M | -625.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.71M | 55.54M | 877.00K | -490.00K | 944.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -316.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.58M | -7.68M | 25.04M | 347.57M | -112.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 19.81M | 22.32M | 110.99M | 302.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.00K | -3.00K | -71.00K | 9.63M | 413.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.03M | -2.51M | 13.78M | -191.91M | 263.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.81M | 22.32M | 8.54M | 302.90M | 39.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 19.81M | 22.32M | 110.99M | 302.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.66M | -49.96M | -55.80M | -51.66M | -8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.90M | -39.55M | -44.81M | -44.06M | -413.00K |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -10.42M | -10.99M | -7.60M | -8.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK