Boule Diagnostics AB (BOUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.00K | 46.60M | 51.38M | -11.35M | 43.28M |
| רווח נקי | -3.80M | -296.58M | 39.27M | 28.97M | 36.02M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 22.94M | 24.62M | 27.18M | 21.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.70M | -2.00M | 2.61M | -40.11M | -3.37M |
| יתרת לקוחות | 33.40M | -9.00M | -19.20M | -15.15M | -33.70M |
| מלאי | -4.20M | -2.90M | 8.80M | -9.78M | -3.05M |
| יתרת ספקים | -42.90M | 9.94M | 13.00M | -15.19M | 33.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.90M | 13.00K | -15.19M | 33.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -275.00K | 345.18M | -15.12M | -27.39M | -10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00M | -85.90M | -82.71M | -74.96M | -56.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.96M | -8.90M | -82.70M | -74.96M | -56.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00K | -77.00M | -14.00K | -68.53M | -53.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | 24.40M | -25.51M | 140.55M | 15.75M |
| פירעון חוב | 44.77M | -9.60M | -12.00M | 24.03M | 19.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -560.00K | 149.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.68M | -10.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.47M | 34.00M | -12.95M | -22.31M | 7.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.60M | 22.70M | 37.28M | 96.90M | 38.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.15M | 300.00K | -2.78M | 4.49M | 2.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | -14.60M | -59.62M | 58.72M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.65M | 37.30M | 96.90M | 38.18M | 32.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.60M | 22.70M | 37.28M | 96.90M | 38.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.13M | -39.30M | -31.30M | -86.31M | -13.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.00K | 46.60M | 51.38M | -11.35M | 43.28M |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -85.90M | -82.70M | -74.96M | -56.37M |
הנתונים מוצגים ב-SEK