Bong AB (BONG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.06 | 1.17 | 1.00 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 2.75 | 1.49 | 0.52 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -399.90M | -397.40M | -411.00M | -359.00M | -379.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.07 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.82 | 2.73 | 2.83 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.02 | 1.15 | 0.62 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.33 | 1.05 | 1.07 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.05 | 1.19 | 1.02 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.82 | 2.08 | 1.99 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 2.75 | 2.47 | 1.86 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.05% | 15.37% | 16.24% | 15.68% | 17.78% |
| שיעור EBIT | 0.49% | 0.72% | 2.27% | 2.09% | 4.18% |
| שיעור EBITDA | 4.60% | 4.70% | 6.22% | 6.47% | 7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.49% | 0.72% | 2.27% | 2.09% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.89% | -1.23% | 0.22% | 0.20% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.19% | -1.61% | -0.63% | -0.23% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.19% | -1.60% | -0.66% | -0.32% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.81% | 130.94% | -285.71% | -115.51% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -387.06% | -171.54% | 9.68% | 9.39% | 62.93% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -2.02% | -0.77% | -0.30% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.47% | -5.70% | -2.09% | -0.85% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 1.38% | 4.05% | 4.76% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 1.26% | -11.17% | -6.34% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.08% | -2.99% | -1.12% | -0.43% | 3.69% |
| תשואת רווחים | -54.40% | -20.76% | -7.21% | -2.40% | 18.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.52 | 8.12 | 7.88 | 11.71 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 8.39 | 10.16 | 9.09 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 7.91 | 7.09 | 7.84 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 5.20 | 4.89 | 6.12 | 5.85 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.33 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 105.71 | 30.38 | 44.07 | 26.51 | 13.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.39 | 47.60 | 61.95 | 37.62 | 62.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.16 | 44.95 | 46.35 | 31.18 | 50.22 |
| ימי מלאי | 57.22 | 46.17 | 51.52 | 46.58 | 58.38 |
| ימי אשראי מספקים | 42.98 | 43.52 | 35.91 | 40.14 | 46.45 |
| מחזור תפעולי | 86.37 | 91.12 | 97.86 | 77.76 | 108.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.66 | 0.35 | 0.65 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 2.94 | 1.53 | 2.83 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 2.94 | 1.53 | 2.83 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.61% | 49.20% | 14.72% | 27.27% | 25.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.83 | -4.76 | -13.87 | -41.59 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 2.03 | 6.79 | 3.67 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.34 | 2.36 | 2.37 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.81 | 4.41 | 3.87 | 3.32 | 3.34 |
| שווי חברה | 304.50M | 374.45M | 461.13M | 448.08M | 523.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | 4.41 | 3.87 | 3.32 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 5.41 | 18.82 | 8.37 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 3.57 | 6.53 | 5.41 | 4.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.43 | 2.72 | 2.63 | 2.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.30 | 4.00 | 2.63 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 7.97 | 8.57 | 9.06 | 9.89 | 10.25 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | 0.21 |
| נטל מס | 1.16 | 1.31 | -2.86 | -1.16 | 0.71 |
| נטל ריבית | -3.87 | -1.72 | 0.10 | 0.09 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.29 | -3.59 | 1.63 | -17.55 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-SEK