BillerudKorsnas AB (BILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.32 | 1.38 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 1.44 | 1.26 | 1.30 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.66B | -6.20B | -5.78B | -6.96B | -4.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.71 | 1.73 | 1.78 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.49 | 1.76 | 1.26 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.17 | 3.63 | 6.17 | 1.59 | 38.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.19 | 30.89 | 33.68 | 31.84 | 24.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 1.56 | 0.99 | 1.58 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.98% | 48.09% | 48.72% | 45.76% | 54.19% |
| שיעור EBIT | -0.81% | 2.60% | 6.00% | 1.34% | 14.16% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | 9.69% | 12.58% | 8.08% | 19.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.07% | 2.60% | 5.89% | 1.30% | 13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | 2.20% | 5.17% | 0.45% | 13.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | 1.76% | 4.02% | 1.17% | 10.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | 1.76% | 4.02% | 1.17% | 10.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.77% | 79.89% | 77.71% | 261.62% | 78.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.71% | 84.44% | 87.78% | 34.64% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | 1.50% | 3.48% | 1.01% | 8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.15% | 2.56% | 6.03% | 1.80% | 15.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | 2.84% | 6.57% | 1.44% | 14.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | 2.13% | 4.78% | 1.35% | 10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | 1.58% | 3.64% | 1.06% | 9.34% |
| תשואת רווחים | -0.20% | 3.04% | 6.92% | 1.90% | 15.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.85 | 10.91 | 7.24 | 10.84 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 4.54 | 4.32 | 4.18 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 3.28 | 3.30 | 3.64 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.37 | 1.43 | 1.38 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.99 | 10.92 | 11.95 | 11.21 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.26 | 64.48 | 76.53 | 46.50 | 76.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.24 | 33.45 | 50.39 | 33.68 | 66.84 |
| ימי מלאי | 88.10 | 111.38 | 110.65 | 100.18 | 135.28 |
| ימי אשראי מספקים | 76.08 | 80.34 | 84.51 | 87.37 | 125.37 |
| מחזור תפעולי | 129.34 | 144.82 | 161.04 | 133.86 | 202.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.28 | 12.83 | 12.18 | 13.24 | 29.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | 2.15 | 2.38 | 0.45 | 15.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.88 | 10.68 | 9.79 | 12.79 | 14.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.03 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 0.65 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.20 | 1.24 | 1.04 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | 2.29% | 2.35% | 0.44% | 12.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -504.12 | 32.83 | 14.44 | 52.57 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -143.05 | 43.73 | 42.55 | 225.18 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 7.32 | 8.33 | 7.73 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.93 | -0.55 | 0.06 | -0.58 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 7.51 | 5.60 | 9.22 | 3.82 |
| שווי חברה | 27.97B | 29.47B | 30.64B | 30.72B | 32.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.16 | 7.51 | 5.60 | 9.22 | 3.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -187.72 | 55.18 | 51.67 | 271.85 | 9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 9.24 | 10.11 | 9.34 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.52 | 101.97 | 107.22 | 99.47 | 118.45 |
| הון עצמי למניה | 110.33 | 111.55 | 116.45 | 108.44 | 128.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | -1.62 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 155.20 | 162.80 | 174.61 | 165.90 | 186.79 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 2.86 | 7.02 | 1.95 | 20.13 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 2.62 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.84 | 0.86 | 0.34 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -23.78 | 3.58 | 1.73 | 6.80 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-SEK