Fastighets AB Balder (BALD.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 0.93 | 0.52 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מהיר | 3.46 | 0.93 | 0.43 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -166.88B | -154.29B | -154.18B | -149.23B | -148.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.58 | 1.60 | 1.66 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 2.94 | 3.03 | 3.08 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.74 | 0.58 | 0.51 | -0.24 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.96 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 1.79 | 1.54 | 1.68 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.21 | 128.23 | 120.75 | 122.03 | 122.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.92 | 10.22 | 13.58 | -31.11 | 8.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.12% | 74.48% | 74.66% | 74.63% | 74.10% |
| שיעור EBIT | 89.88% | 100.70% | 78.20% | -36.70% | 145.57% |
| שיעור EBITDA | 116.76% | 101.39% | 78.95% | -36.11% | 146.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.91% | 66.69% | 66.27% | 65.59% | 64.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.90% | 69.83% | 36.39% | -74.97% | 123.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.38% | 55.54% | 25.66% | -56.48% | 96.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.87% | 58.24% | 28.28% | -64.47% | 104.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 79.53% | 70.51% | 75.34% | 78.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.36% | 104.72% | 54.92% | -114.30% | 191.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.76% | 1.23% | -2.66% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 8.12% | 3.74% | -8.20% | 11.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 3.53% | 3.49% | 3.32% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.57% | 2.76% | 2.53% | 2.71% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 2.76% | 1.23% | -15.62% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 9.39% | 3.67% | -8.43% | 18.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 2.74 | 3.58 | 3.04 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.94 | 5.62 | 6.90 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.67 | 1.10 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 5.30 | 4.39 | 4.15 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | -2.21 | -1.40 | -1.45 | -1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.00 | 99.76 | 255.69 | 398.33 | 370.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.00 | 133.11 | 101.99 | 119.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 218.69 | 331.27 | 458.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.35 | 64.99 | 52.88 | 87.33 |
| מחזור תפעולי | 108.00 | 133.11 | 320.68 | 451.22 | 458.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.97 | 4.51 | 4.04 | 4.34 | 4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 4.47 | 4.00 | 4.17 | 4.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 68.91 | 101.32 | 87.74 | 25.97 | 36.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.91 | 101.32 | 87.74 | 25.97 | 36.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.21% | 6.55% | 5.21% | 5.83% | 9.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 10.64 | 27.23 | -11.87 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 5.91 | 6.99 | 6.70 | 5.16 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.86 | 1.02 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 15.26 | 19.21 | 17.14 | 11.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 15.11 | 18.99 | 16.48 | 10.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.08 | -0.18 | 0.08 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.86 | 1.02 | 0.97 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 12.28 | 16.05 | 22.43 | -49.67 | 12.20 |
| שווי חברה | 202.72B | 223.32B | 228.02B | 214.22B | 187.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.28 | 16.05 | 22.43 | -49.67 | 12.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.34 | 16.28 | 17.71 | 17.94 | 17.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.55 | 42.00 | 48.68 | 45.87 | 38.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.91 | 41.59 | 48.13 | 44.11 | 37.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.54 | 89.39 | 86.85 | -104.15 | 92.47 |
| הון עצמי למניה | 81.07 | 78.88 | 75.48 | 73.55 | 80.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.16 | 11.53 | 10.99 | 10.67 | 9.40 |
| רווח נקי למניה | 5.40 | 6.41 | 2.82 | -6.03 | 9.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.69 | 0.47 | 2.04 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.49 | -0.84 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-SEK