Bactiguard Holding AB (BACTI.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.67 | 0.69 | 0.76 | 3.66 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.38 | 0.60 | 0.64 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.60 | 0.41 | 0.47 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.05 | -0.31 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | -0.02 | 0.09 | -0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.10 | 0 | 0.15 | -0.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.10M | -105.96M | -133.33M | -110.87M | -3.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.66 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.73 | 2.00 | 1.87 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 4.22 | 0.17 | -0.42 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | -0.77 | -1.85 | -9.75 | -5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 5.00 | 6.94 | 7.04 | 7.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.63 | 4.44 | -1.22 | -75.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.63% | 85.52% | 85.24% | 68.62% | 80.58% |
| שיעור EBIT | 3.68% | -0.89% | -8.99% | -65.51% | -22.88% |
| שיעור EBITDA | 22.69% | 20.91% | 10.25% | -44.11% | -0.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.13% | -4.35% | -11.84% | -64.68% | -24.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.33% | -6.54% | -15.01% | -72.14% | -26.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | -3.63% | -12.24% | -67.84% | -23.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | -3.63% | -12.24% | -67.84% | -23.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 846.55% | 55.58% | 81.50% | 94.04% | 88.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.35% | 150.22% | 126.77% | 111.54% | 110.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | -1.44% | -4.55% | -20.90% | -6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.93% | -2.49% | -9.08% | -39.18% | -10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -2.00% | -7.71% | -32.92% | -7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -1.08% | -4.19% | -20.26% | -6.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | -3.21% | -9.21% | -45.28% | -12.86% |
| תשואת רווחים | 1.07% | -1.12% | -2.41% | -6.39% | -1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 4.70 | 5.25 | 11.83 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 10.85 | 1.76 | 1.57 | 3.83 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 1.43 | 1.37 | 2.16 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.31 | 2.23 | 2.17 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | -11.51 | -3.23 | 2.54 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.01 | 125.91 | 103.11 | 104.71 | 186.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.70 | 77.68 | 69.57 | 30.86 | 97.40 |
| ימי מלאי | 93.95 | 255.45 | 266.18 | 169.05 | 373.00 |
| ימי אשראי מספקים | 33.64 | 207.22 | 232.63 | 95.20 | 284.33 |
| מחזור תפעולי | 143.65 | 333.13 | 335.75 | 199.91 | 470.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | -0.04 | 0.71 | -1.49 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | -0.21 | 0.29 | -1.74 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.16 | 0.42 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 4.85 | 0.41 | 1.16 | -2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.87 | -0.26 | 1.69 | -6.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.87 | -0.26 | 1.69 | -6.08 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.01 | 0.11 | -0.22 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.01 | 0.10 | -0.26 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | -1.03% | 0.83% | -2.81% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.89 | -90.45 | -41.53 | -15.65 | -73.17 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 3.23 | 5.08 | 10.62 | 17.31 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.21 | 3.77 | 6.13 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.00 | -96.76 | 121.18 | -35.54 | -492.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.45 | -468.98 | 49.50 | -41.38 | 1,263.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.22 | 0.53 | -0.10 | 7.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.21 | 3.77 | 6.13 | 7.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | 18.08 | 53.95 | -25.29 | -7,200.40 |
| שווי חברה | 595.40M | 816.04M | 1.35B | 2.28B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | 18.08 | 53.95 | -25.29 | -7,200.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 3.78 | 5.53 | 11.16 | 17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.58 | -113.23 | 132.06 | -37.34 | -497.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.60 | -548.78 | 53.95 | -43.48 | 1,276.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.40 | -0.11 | -0.10 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 8.94 | 8.99 | 9.37 | 10.08 | 14.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -7.47 | 0.44 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6.13 | 6.16 | 6.95 | 5.82 | 6.38 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -0.22 | -0.85 | -3.95 | -1.51 |
| נטל מס | 8.47 | 0.56 | 0.81 | 0.94 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.09 | 7.31 | 1.67 | 1.10 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0 | 0.82 | 0 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.05 | 0.19 | -0.84 | 0.38 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-SEK