Actic Group AB (ATIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.40M | 190.44M | 168.26M | 146.66M | 113.72M |
| רווח נקי | 77.89M | -8.85M | -37.19M | -37.24M | -96.04M |
| פחת והפחתות | 148.35M | 173.73M | 209.19M | 213.43M | 207.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.91M | 22.00M | -115.00K | -5.75M | 1.01M |
| יתרת לקוחות | -12.68M | 1.09M | -6.14M | 15.41M | -5.48M |
| מלאי | 0 | -1.00K | 325.00K | -81.00K | 1.76M |
| יתרת ספקים | 3.78M | 20.92M | 5.70M | -21.08M | 4.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 20.92M | 5.70M | 1.00K | 4.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.93M | 177.29M | -3.63M | -23.78M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.96M | -18.40M | 312.00K | -39.45M | -24.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.64M | -16.45M | -28.32M | -37.89M | -23.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.84M | -1.87M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.60M | -1.96M | -205.00K | 316.00K | -10.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.39M | -158.52M | -168.62M | -104.84M | -201.44M |
| פירעון חוב | -59.45M | -37.23M | -20.35M | -155.05M | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.72M | 0 | 50.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.94M | -124.01M | -148.27M | 50.21M | -161.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.21M | 48.27M | 34.77M | 34.90M | 32.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | -16.00K | -92.00K | 171.00K | 93.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.94M | 13.50M | -137.00K | 2.54M | -112.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.27M | 34.77M | 34.90M | 32.36M | 144.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.21M | 48.27M | 34.77M | 34.90M | 32.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.55M | 172.03M | 139.73M | 108.77M | 90.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.40M | 190.44M | 168.26M | 146.66M | 113.72M |
| הוצאות הוניות | -20.85M | -18.40M | -28.52M | -37.89M | -23.68M |
הנתונים מוצגים ב-SEK