Atlas Copco AB (ATCO.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.55 | 1.72 | 1.59 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.08 | 1.20 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.58 | 0.67 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.48 | 6.92 | 28.07 | 22.45 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.86B | -5.05B | 733.00M | -4.98B | -12.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.84 | 1.83 | 2.00 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 7.07 | 17.78 | 16.85 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.05 | 78.42 | 44.82 | 42.49 | 77.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.42 | 7.26 | 7.30 | 6.89 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.49 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.19% | 42.90% | 42.85% | 43.50% | 42.02% |
| שיעור EBIT | 20.33% | 20.26% | 21.84% | 21.59% | 21.52% |
| שיעור EBITDA | 26.20% | 25.93% | 26.25% | 25.58% | 25.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.93% | 20.64% | 21.45% | 21.48% | 21.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.04% | 20.00% | 21.38% | 21.11% | 21.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.67% | 15.69% | 16.85% | 16.24% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.67% | 15.70% | 16.85% | 16.25% | 16.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.17% | 78.47% | 78.79% | 76.94% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.53% | 96.92% | 99.69% | 98.25% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | 12.35% | 13.05% | 14.28% | 15.35% | 13.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.93% | 23.97% | 26.19% | 30.66% | 29.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.07% | 23.72% | 24.76% | 28.87% | 27.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.68% | 17.83% | 19.13% | 20.88% | 19.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.62% | 21.07% | 22.66% | 24.34% | 22.31% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 3.27% | 3.62% | 3.37% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.82 | 3.96 | 3.89 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 5.87 | 6.02 | 5.48 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.61 | 3.48 | 3.33 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 5.02 | 5.73 | 7.06 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.95 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 4.73 | 4.90 | 6.80 | 6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.77 | 134.49 | 136.27 | 136.89 | 125.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.39 | 95.49 | 92.10 | 93.89 | 89.56 |
| ימי מלאי | 110.71 | 101.22 | 104.82 | 109.57 | 121.24 |
| ימי אשראי מספקים | 235.88 | 62.23 | 60.65 | 66.57 | 85.28 |
| מחזור תפעולי | 218.10 | 196.71 | 196.92 | 203.46 | 210.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.45 | 6.69 | 7.57 | 5.77 | 4.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 5.81 | 6.33 | 4.65 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.88 | 1.24 | 1.12 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.72 | 1.88 | 1.69 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.90 | 7.60 | 6.12 | 5.15 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.93 | 1.06 | 0.86 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 3.50% | 3.75% | 2.72% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.60 | 30.58 | 27.64 | 29.71 | 25.53 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 4.80 | 4.66 | 4.82 | 4.24 |
| מכפיל הון | 8.17 | 7.34 | 7.24 | 9.11 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.11 | 28.59 | 26.66 | 36.80 | 36.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.62 | 24.83 | 22.31 | 29.66 | 28.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.26 | -2.75 | 4.55 | 1.52 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.17 | 7.34 | 7.24 | 9.11 | 7.49 |
| מכפיל שווי חברה | 19.98 | 18.97 | 18.07 | 19.35 | 17.31 |
| שווי חברה | 889.54B | 827.84B | 838.65B | 854.83B | 624.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.98 | 18.97 | 18.07 | 19.35 | 17.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 4.92 | 4.74 | 4.95 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.87 | 29.27 | 27.17 | 37.77 | 38.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.29 | 25.42 | 22.74 | 30.44 | 29.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.44 | 6.84 | 7.52 | 4.93 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 21.79 | 22.64 | 23.33 | 18.77 | 16.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 34.83 | 34.58 | 36.27 | 35.44 | 29.03 |
| רווח נקי למניה | 5.46 | 5.43 | 6.11 | 5.76 | 4.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.23 | 0.97 | 1.00 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-SEK