Arribatec Group ASA (ARR.O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07M | 13.36M | 33.66M | -26.77M | -26.20M |
| רווח נקי | 24.66M | -91.33M | -30.05M | -90.43M | -53.66M |
| פחת והפחתות | 31.97M | 45.61M | 48.49M | 50.62M | 39.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.15M | 620.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.20M | 27.98M | 10.59M | 8.92M | -18.42M |
| יתרת לקוחות | -32.67M | 14.19M | -2.68M | 460.00K | -6.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.26M | 12.62M | 7.94M | 10.65M | -13.26M |
| הון חוזר אחר | -3.27M | 1.17M | 5.34M | -2.19M | 1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.63M | 27.95M | 4.01M | 4.12M | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.55M | -16.76M | -22.34M | -6.21M | -115.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.15M | -1.58M | -2.69M | -15.85M | -27.42M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.53M | -3.70M | 0 | -88.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.70M | -7.65M | -15.94M | 9.64M | 211.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.70M | -12.66M | -11.51M | 27.50M | -3.03M |
| פירעון חוב | -31.63M | 4.80M | 6.50M | -7.90M | 2.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.01M | -352.00K | -118.00K | 51.81M | -600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.68M | -17.10M | -18.02M | -16.42M | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.81M | 23.12M | 39.37M | 40.45M | 43.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.63M | -197.00K | -893.00K | 2.16M | 361.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.69M | -16.25M | -1.08M | -3.31M | -144.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.12M | 39.37M | 40.45M | 43.76M | 188.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.81M | 23.12M | 39.37M | 40.45M | 43.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.52M | 3.67M | 14.47M | -42.61M | -53.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.07M | 13.36M | 33.66M | -26.77M | -26.20M |
| הוצאות הוניות | -8.79M | -9.69M | -19.20M | -15.85M | -27.42M |
הנתונים מוצגים ב-NOK