דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AQ Group AB (AQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת921.00M1.20B980.00M208.00M238.00M
רווח נקי676.00M665.00M632.00M482.00M441.00M
פחת והפחתות337.00M306.00M288.00M261.00M234.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-107.00M195.00M3.00M-447.00M-367.00M
יתרת לקוחות-304.00M231.00M-169.00M-366.00M-225.00M
מלאי82.00M154.00M166.00M-239.00M-370.00M
יתרת ספקים76.00M-116.00M-64.00M82.00M198.00M
הון חוזר אחר39.00M-74.00M70.00M76.00M30.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.00M337.00M57.00M-88.00M-70.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-307.00M-265.00M-252.00M-283.00M-391.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-233.00M-185.00M-251.00M-288.00M-192.00M
רכישות, נטו-70.00M-84.00M2.00M6.00M-203.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-4.00M4.00M-1.00M-1.00M4.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-509.00M-448.00M-528.00M12.00M-26.00M
פירעון חוב-237.00M-200.00M-357.00M174.00M69.00M
הנפקת מניות רגילות18.00M2.00M02.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-146.00M-122.00M-61.00M-61.00M0
פעילויות מימון אחרות-144.00M-128.00M-110.00M-103.00M-95.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה992.00M919.00M426.00M231.00M283.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-32.00M9.00M-6.00M11.00M10.00M
שינוי נטו במזומנים73.00M493.00M195.00M-52.00M-169.00M
מזומנים בתחילת התקופה919.00M426.00M231.00M283.00M452.00M
מזומנים בסוף התקופה992.00M919.00M426.00M231.00M283.00M
תזרים מזומנים חופשי680.00M1.01B727.00M-80.00M46.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת921.00M1.20B980.00M208.00M238.00M
הוצאות הוניות-241.00M-188.00M-254.00M-288.00M-192.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

AQ Group AB - תזרים מזומנים