Nyfosa AB (ALTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.39B | 1.54B | 1.64B | 1.39B |
| רווח נקי | 777.00M | 253.00M | -639.00M | 1.86B | 1.97B |
| פחת והפחתות | 2.00M | 0 | 1.00M | 2.00M | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.00M | 45.00M | 326.00M | 48.00M | -48.00M |
| יתרת לקוחות | -11.00M | 24.00M | 49.00M | -49.00M | 22.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 26.00M | 70.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 97.00M | -70.00M |
| הון חוזר אחר | 41.00M | 21.00M | 277.00M | -26.00M | -70.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 540.00M | 1.09B | 1.85B | -265.00M | -537.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00M | -602.00M | -284.00M | -3.39B | -6.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00M | -3.00M | 0 | 3.36B | 6.02B |
| רכישות, נטו | -139.00M | 0 | 0 | -192.00M | 30.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.22B | 0 | -5.08B | -6.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.62B | 0 | 1.73B | 655.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -560.00M | -1.00M | -284.00M | -3.20B | -6.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -964.00M | -779.00M | -1.51B | 1.89B | 4.88B |
| פירעון חוב | -59.00M | -2.17B | -755.00M | 2.63B | 4.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 1.71B | 0 | -10.00M | 744.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -291.00M | -191.00M | -755.00M | -688.00M | -609.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -615.00M | -131.00M | 3.00M | -41.00M | 31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.00M | 451.00M | 435.00M | 691.00M | 534.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 9.00M | -1.00M | 16.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -328.00M | 16.00M | -256.00M | 157.00M | 222.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.00M | 435.00M | 691.00M | 534.00M | 312.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.00M | 451.00M | 435.00M | 691.00M | 534.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 1.39B | 1.54B | 5.00B | 7.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 1.39B | 1.54B | 1.64B | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -3.00M | 0 | 3.36B | 6.02B |
הנתונים מוצגים ב-SEK