Alligo AB Class B (ALLIGO.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.03 | 2.03 | — | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.94 | — | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.30 | — | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | — | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.36 | 0.42 | — | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,233.00 | 399.00 | 105.78 | — | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.40B | -1.32B | — | -890.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.37 | — | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.97 | 0.96 | — | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.49 | — | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.38 | — | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.57 | 2.60 | — | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 7.99 | 7.25 | 6.35 | — | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.32 | 3.71 | 3.26 | — | 11.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.35 | 0.37 | — | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.08 | 75.35 | 74.47 | — | 55.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.73 | 2.59 | — | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.88% | 4.75% | 40.74% | — | 40.47% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 5.63% | 5.51% | — | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 12.06% | 12.02% | — | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 5.63% | 5.41% | — | 7.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 3.72% | 3.85% | — | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 2.73% | 2.94% | — | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 2.82% | 2.99% | — | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.95% | 73.52% | 76.32% | — | 78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.01% | 65.99% | 71.09% | — | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 2.70% | 2.83% | — | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 6.96% | 7.37% | — | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 7.21% | 6.82% | — | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 5.14% | 5.00% | — | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 4.01% | 4.16% | — | 8.43% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 4.06% | 4.44% | — | 12.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.96 | 6.68 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 8.38 | 4.87 | — | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.67 | 2.24 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.19 | 4.91 | 4.92 | — | 5.91 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.99 | 0.96 | — | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.16 | 0 | — | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.06 | 108.40 | 142.84 | — | -71.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.37 | 52.43 | 54.67 | — | 0 |
| ימי מלאי | 120.69 | 99.55 | 163.07 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.00 | 43.57 | 74.90 | — | 71.23 |
| מחזור תפעולי | 180.06 | 151.98 | 217.74 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.66 | 15.93 | 19.02 | — | 10.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.54 | 13.88 | 17.16 | — | 7.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 2.06 | 1.86 | — | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.90 | — | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.71 | 3.93 | 3.55 | — | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.63 | 7.75 | 10.24 | — | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.22 | 0.27 | — | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.10 | — | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.23% | 10.82% | 13.93% | — | 9.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 24.61 | 22.51 | — | 8.32 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.67 | 0.66 | — | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.71 | 1.66 | — | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.48 | 9.24 | 7.18 | — | 11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 8.05 | 6.48 | — | 7.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -5.18 | 0 | — | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.71 | 1.66 | — | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.30 | 8.08 | — | 5.67 |
| שווי חברה | 9.12B | 9.56B | 9.07B | — | 6.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 8.30 | 8.08 | — | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.00 | 0.97 | — | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.09 | 13.76 | 10.56 | — | 18.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 11.99 | 9.53 | — | 12.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.74 | 12.92 | 13.44 | — | 15.02 |
| הון עצמי למניה | 77.52 | 74.89 | 74.29 | — | 67.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | — | 0.21 |
| הכנסות למניה | 196.36 | 190.68 | 186.43 | — | 182.47 |
| רווח נקי למניה | 6.88 | 5.21 | 5.47 | — | 9.53 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | — | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.66 | 0.70 | — | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 3.06 | 2.65 | — | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-SEK