Alfa Laval AB (ALFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.18 | 1.34 | 1.28 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 1.16 | 8.80 | 2.43 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.13B | -11.44B | -4.45B | -6.68B | -9.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.48 | 0.32 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.26 | 2.12 | 2.22 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.40 | 5.52 | 2.20 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.70 | 31.66 | 21.17 | 18.29 | 20.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.20 | 51.81 | 34.08 | 40.44 | 44.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.98 | 0.48 | 0.95 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.25% | 36.17% | 34.66% | 32.84% | 33.85% |
| שיעור EBIT | 17.16% | 16.65% | 15.67% | 14.40% | 12.46% |
| שיעור EBITDA | 21.11% | 20.25% | 19.28% | 18.37% | 17.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.29% | 18.36% | 15.59% | 14.55% | 12.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.59% | 16.07% | 14.93% | 13.60% | 11.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.34% | 11.87% | 11.04% | 9.95% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.44% | 11.95% | 11.10% | 10.03% | 8.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.72% | 73.87% | 73.94% | 73.18% | 72.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.25% | 87.55% | 95.79% | 93.45% | 94.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 8.43% | 8.32% | 7.69% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.58% | 19.06% | 17.63% | 17.09% | 12.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.00% | 20.70% | 18.20% | 17.62% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.62% | 13.61% | 12.94% | 11.77% | 8.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.28% | 13.40% | 12.48% | 12.02% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 4.30% | 3.87% | 3.80% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 3.66 | 3.62 | 3.81 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 8.17 | 8.11 | 8.77 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.86 | 2.81 | 2.86 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.05 | 4.39 | 4.62 | 5.40 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.29 | 8.09 | 7.02 | 6.92 | 8.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.92 | 182.63 | 185.65 | 181.83 | 209.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.06 | 99.71 | 100.73 | 95.70 | 111.06 |
| ימי מלאי | 153.91 | 127.60 | 129.94 | 127.75 | 150.29 |
| ימי אשראי מספקים | 51.05 | 44.68 | 45.02 | 41.62 | 51.76 |
| מחזור תפעולי | 276.97 | 227.31 | 230.67 | 223.45 | 261.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.48 | 21.33 | 29.42 | 22.18 | 7.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.82 | 14.90 | 21.35 | 16.28 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.66 | 6.44 | 8.07 | 5.90 | 4.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.43 | 1.89 | 1.86 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 3.32 | 3.64 | 3.76 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.42 | 0.89 | 0.57 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 3.20% | 4.61% | 4.04% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.93 | 23.27 | 25.87 | 26.34 | 27.66 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 2.76 | 2.86 | 2.62 | 2.39 |
| מכפיל הון | 4.59 | 4.43 | 4.56 | 4.50 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.70 | 31.26 | 21.67 | 24.78 | 86.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.47 | 21.83 | 15.73 | 18.18 | 37.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.50 | 1.95 | 1.54 | 0.65 | -6.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 4.43 | 4.56 | 4.50 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 15.94 | 14.63 | 15.30 | 15.22 | 15.56 |
| שווי חברה | 241.50B | 206.37B | 197.43B | 177.81B | 138.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.94 | 14.63 | 15.30 | 15.22 | 15.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 2.96 | 2.95 | 2.80 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.74 | 33.51 | 22.38 | 26.42 | 96.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.87 | 23.40 | 16.24 | 19.39 | 42.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.98 | 17.68 | 30.78 | 18.76 | 10.36 |
| הון עצמי למניה | 119.86 | 105.02 | 101.40 | 89.60 | 85.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 173.66 | 168.57 | 161.99 | 153.87 | 126.04 |
| רווח נקי למניה | 19.69 | 20.01 | 17.88 | 15.31 | 10.89 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.45 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-SEK