eEducation Albert AB (ALBERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | -26.92M | -17.88M | -65.48M | -51.51M |
| רווח נקי | -62.56M | -115.07M | -79.90M | -102.45M | -57.26M |
| פחת והפחתות | 68.87M | 84.36M | 40.61M | 31.12M | 321.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.91M | 4.08M | -2.96M | 6.46M | 712.00K |
| יתרת לקוחות | 7.97M | -3.42M | 3.09M | 1.26M | -3.75M |
| מלאי | 5.24M | -1.68M | 3.49M | -5.20M | -4.46M |
| יתרת ספקים | -9.30M | 0 | 0 | 5.20M | 4.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.19M | -9.54M | 5.20M | 4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.40M | -287.00K | 24.37M | -612.00K | 4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08M | -6.87M | -61.39M | -83.16M | -13.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.85M | -26.00K | -204.00K | -16.53M | -8.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -45.43M | -66.63M | -4.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.77M | -6.84M | -15.75M | -16.53M | -8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80M | -3.00M | 57.05M | 430.00K | 247.68M |
| פירעון חוב | -4.80M | -2.94M | -9.67M | 0 | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 70.10M | 430.00K | 265.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -66.00K | -3.38M | 0 | -15.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.42M | 44.47M | 80.48M | 104.14M | 251.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 777.00K | -1.45M | 856.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.05M | -36.01M | -23.66M | -147.36M | 182.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.47M | 80.48M | 104.14M | 251.50M | 68.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.42M | 44.47M | 80.48M | 104.14M | 251.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 974.00K | -33.79M | -33.84M | -82.01M | -59.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82M | -26.92M | -17.88M | -65.48M | -51.51M |
| הוצאות הוניות | -7.85M | -6.87M | -15.96M | -16.53M | -8.39M |
הנתונים מוצגים ב-SEK