Aino Health AB (AINO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -4.55M | -6.26M | -12.87M | -8.11M |
| רווח נקי | -6.11M | -9.20M | -9.51M | -14.41M | -14.18M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 2.99M | 3.00M | 2.87M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | 2.27M | 1.42M | -785.00K | 4.45M |
| יתרת לקוחות | 2.03M | 120.00K | 197.00K | -72.00K | 4.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 713.00K | 116.00K |
| יתרת ספקים | -813.00K | 0 | 1.22M | -713.00K | -116.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.15M | 1.22M | -713.00K | -116.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.00K | -6.82M | -1.17M | -551.00K | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.62M | 3.82M | 5.57M | 13.19M | -450.00K |
| פירעון חוב | 7.62M | -424.00K | 2.49M | 3.19M | -450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.24M | 3.08M | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 741.00K | 1.44M | 2.16M | 453.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.00K | 35.00K | -34.00K | 63.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07M | -693.00K | -723.00K | 1.71M | -8.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 741.00K | 1.43M | 2.16M | 453.00K | 9.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 741.00K | 1.44M | 2.16M | 453.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -4.55M | -6.26M | -12.87M | -8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -4.55M | -6.26M | -12.87M | -8.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK