ניתוח באמצעות AI של AFRY AB Class B (AFRY)
AFRY AB Class B (AFRY)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 111.00(▼15.78% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע על ידי יצירת מזומנים חזקה ומינוף בר־ניהול, הנתמכים בצבר הזמנות יציב ובתחזית חיובית, אם כי זהירה, משיחת הוועידה על התוצאות. המגבלה המרכזית היא איכות חלשה של דוח רווח והפסד, במיוחד התכווצות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיעור רווח גולמי שלילי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים משתפרים אך עדיין נמצאים מתחת למגמה ארוכת הטווח; התמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה נוספת.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת AFRY AB Class B (AFRY)
- שווי שוק
- kr11.58B
- תשואת דיבידנד
- 4.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 225.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.9
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- -5.02%
- צמיחת רווח למניה
- -15.85%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 17,301
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
AFRY AB Class B מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותים מקצועיים — כלומר, עבודות ייעוץ והנדסה המבוססות על זמן ומומחיות — ולא מייצור מוצרים. ההכנסות נוצרות במידה רבה באמצעות (1) שכר טרחה עבור ייעוץ המחויב לפי זמן וחומרים, כלומר תעריפים שעתיים או יומיים ליועצים ולמומחי הנדסה, עבור משימות כגון מחקרי היתכנות, עבודות תכנון והנדסה, ייעוץ טכני, רישוי וייעוץ סביבתי/קיימות, וכן פתרונות דיגיטליים ופתרונות מבוססי טכנולוגיות מידע; ו-(2) חוזים מבוססי פרויקטים, שבהם AFRY AB Class B מספקת היקפי עבודה מוגדרים, כגון חבילות הנדסה מפורטות, תכנון תשתיות רב-תחומי, שירותי מהנדס מטעם הבעלים, או ניהול פרויקטים/תוכניות, במחיר מוסכם או תחת חיוב המבוסס על אבני דרך. הרווחיות מונעת משיעור הניצול, כלומר כמה מזמן העובדים ניתן לחיוב, מתמחור, כלומר תעריפי החיוב, מתמהיל הפרויקטים, שכן משימות מורכבות ובעלות ערך גבוה יותר מצד מומחים מתומחרות בדרך כלל ברמות גבוהות יותר, ומיעילות הביצוע, כלומר שליטה בעלויות והימנעות מחריגות בפרויקטים בעבודות במחיר קבוע. מקורות ההכנסה המרכזיים של החברה תואמים לשווקים שבהם היא פועלת: משימות הקשורות לאנרגיה, הקשורות לשדרוגי רשת, אנרגיה מתחדשת, חשמול, תמיכה בתחומי הגרעין וההידרו, וכן התייעלות אנרגטית; משימות בתעשייה ובתעשיות תהליכיות, הקשורות להרחבת קיבולת, מודרניזציה, אוטומציה והפחתת פליטות פחמן; ומשימות בתחום התשתיות, הקשורות לרשתות תחבורה, פיתוח עירוני ומבנים. גורמים משמעותיים המשפיעים על ההכנסות כוללים את רמת ההוצאות ההוניות וההשקעות הציבוריות בקרב הלקוחות, הסכמי מסגרת ארוכי טווח עם לקוחות תעשייתיים וציבוריים גדולים, שיכולים לספק זרם חוזר של משימות, ואת רוחב ההיצע הרב-תחומי של AFRY AB Class B, המאפשר מכירה צולבת בין שירותי ייעוץ, הנדסה, דיגיטציה וקיימות. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות, ריכוז לקוחות או פילוח הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, AFRY AB Class B מציגה מאזן יציב למדי ויכולת בולטת להמיר רווחים למזומנים, אך מגמת דוח הרווח וההפסד היא נקודת החולשה. השוליים נמוכים ונשחקו ביחס לשנים קודמות, והירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וכן שיעור הרווח הגולמי השלילי בולטים כסיכונים מהותיים. אם ההכנסות יתייצבו והרווחיות הגולמית תחזור לרמה רגילה, פרופיל תזרימי המזומנים האיתן של החברה ורמת המינוף המתונה יספקו בסיס סביר; אם לא, איכות הרווחים לבדה עשויה שלא להספיק כדי לקזז את הלחץ הנובע ממגמות היחלשות בהכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SWEC.B
BRAVAFRY
INSTAL
NCC.B
ELTELמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026