Svenska Aerogel Holding AB (AERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66M | -28.30M | -37.88M | -37.34M | -31.13M |
| רווח נקי | -31.90M | -33.52M | -44.11M | -38.90M | -39.11M |
| פחת והפחתות | 7.09M | 7.70M | 8.15M | 7.88M | 7.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -844.00K | -1.76M | -1.92M | -4.95M | 1.84M |
| יתרת לקוחות | 702.00K | 1.52M | -147.00K | -2.10M | -1.22M |
| מלאי | 461.00K | -297.00K | 293.00K | -677.00K | -484.00K |
| יתרת ספקים | 545.00K | -675.00K | 674.00K | -4.90M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.55M | -2.31M | -2.74M | 2.72M | 3.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -723.00K | -1.00K | -1.37M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -456.00K | -152.00K | -419.00K | -4.12M | -2.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -456.00K | -152.00K | -419.00K | -4.12M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.87M | 23.97M | 30.28M | 21.34M | 41.34M |
| פירעון חוב | -3.08M | -18.99M | 4.54M | -5.19M | -5.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.95M | 51.55M | 25.74M | 26.52M | 46.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.60M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 1.55M | 6.03M | 14.05M | 34.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.76M | -4.48M | -8.03M | -20.12M | 7.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 6.03M | 14.05M | 34.17M | 26.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 1.55M | 6.03M | 14.05M | 34.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.11M | -28.45M | -38.30M | -41.46M | -33.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66M | -28.30M | -37.88M | -37.34M | -31.13M |
| הוצאות הוניות | -456.00K | -152.00K | -419.00K | -4.12M | -2.70M |
הנתונים מוצגים ב-SEK