Active Biotech AB (ACTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.40M | -40.40M | -45.74M | -54.85M | -46.17M |
| רווח נקי | -37.30M | -39.40M | -45.80M | -58.37M | -49.83M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.64M | 1.68M | 1.50M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.34M | -745.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00K | 172.00K | 690.00K | 284.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.30M | -2.70M | -1.79M | 1.34M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.09M | -168.00K | 26.00K | 993.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.31K | -1.10K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.62M | 1.31M | 1.10M |
| הון חוזר אחר | 3.30M | -1.58M | -1.62M | 1.31K | 1.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 47.00K | 172.00K | 2.34M | 745.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -245.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -245.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -245.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.10M | 31.60M | 40.16M | 43.76M | 73.09M |
| פירעון חוב | -1.70M | -1.60M | -1.60M | -1.76M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.80M | 33.20M | 43.47M | 46.83M | 76.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.32M | -3.08M | -3.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 27.40M | 36.22M | 41.80M | 53.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.70M | -8.80M | -5.58M | -11.34M | 26.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.40M | 36.20M | 41.80M | 53.13M | 26.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 27.40M | 36.22M | 41.80M | 53.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.40M | -40.40M | -45.74M | -55.10M | -46.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.40M | -40.40M | -45.74M | -54.85M | -46.17M |
| הוצאות הוניות | 32.40M | 0 | 0 | -245.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK