AcadeMedia AB (ACAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.70 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.09 | 3.09 | 11.88 | 7.86 | 17.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.16B | -16.16B | -13.56B | -14.19B | -11.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.12 | 1.83 | 2.09 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.62 | 3.32 | 3.63 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.75 | 3.74 | 3.10 | 4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 1.80 | 2.42 | 2.21 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.39 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 162.95 | 159.40 | 129.53 | 131.90 | 110.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.73 | 2.76 | 3.22 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.78% | 30.75% | 29.86% | 31.16% | 30.94% |
| שיעור EBIT | 8.22% | 6.60% | 9.42% | 8.59% | 8.32% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 18.39% | 22.02% | 21.12% | 20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 6.60% | 9.38% | 8.60% | 8.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.17% | 5.98% | 5.58% | 4.76% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.69% | 4.40% | 3.65% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.84% | 4.69% | 4.40% | 3.65% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.55% | 78.47% | 78.79% | 76.61% | 76.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.12% | 90.62% | 59.47% | 55.37% | 59.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 3.75% | 3.73% | 2.78% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 13.61% | 12.39% | 10.09% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 6.99% | 10.22% | 8.40% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 4.76% | 7.25% | 5.78% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 5.75% | 5.76% | 4.18% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 9.65% | 9.95% | 11.67% | 10.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.02 | 15.51 | 17.70 | 28.37 | 30.71 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 4.31 | 4.41 | 23.67 | 26.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 654.90 | 596.55 | 466.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.43 | 1.53 | 1.37 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.16 | -5.82 | -6.49 | -7.11 | -6.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.73 | -61.24 | -61.50 | -1.94 | -1.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.30 | 23.54 | 20.62 | 12.87 | 11.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | 0.78 |
| ימי אשראי מספקים | 65.03 | 84.78 | 82.68 | 15.42 | 13.71 |
| מחזור תפעולי | 24.30 | 23.54 | 21.18 | 13.48 | 12.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.96 | 39.09 | 37.78 | 33.58 | 27.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.04 | 35.25 | 36.38 | 30.74 | 24.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.93 | 3.84 | 1.40 | 2.84 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.40 | 6.40 | 11.80 | 7.29 | 5.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.18 | 10.18 | 26.92 | 11.84 | 9.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.28% | 34.97% | 43.67% | 59.24% | 48.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 10.36 | 10.23 | 8.57 | 9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.41 | 1.25 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 2.86 | 2.29 | 1.69 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.58 | 2.20 | 1.55 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.53 | 0.30 | 0.79 | -2.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.41 | 1.25 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 6.37 | 4.77 | 4.70 | 4.80 |
| שווי חברה | 25.01B | 23.85B | 19.61B | 17.20B | 15.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 6.37 | 4.77 | 4.70 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.17 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 6.89 | 5.44 | 5.36 | 5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 6.21 | 5.24 | 4.91 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.75 | -18.34 | -11.52 | -13.05 | -5.31 |
| הון עצמי למניה | 73.10 | 71.50 | 66.91 | 60.02 | 58.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 205.38 | 207.44 | 188.57 | 166.05 | 147.17 |
| רווח נקי למניה | 9.96 | 9.73 | 8.29 | 6.06 | 5.47 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.91 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 0 | 2.14 | 5.55 | 5.01 |
הנתונים מוצגים ב-SEK