Absolent Air Care Group AB (ABSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.91M | 146.11M | 214.10M | 196.14M | 114.51M |
| רווח נקי | 70.17M | 143.92M | 140.22M | 220.00M | 131.54M |
| פחת והפחתות | 59.36M | 53.77M | 46.68M | 40.57M | 37.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | -11.82M | 30.82M | -41.67M | -15.05M |
| יתרת לקוחות | -27.50M | -25.02M | 704.00K | 25.73M | -25.45M |
| מלאי | -6.34M | 24.44M | 22.27M | -42.46M | -12.65M |
| יתרת ספקים | 35.26M | 0 | 7.85M | -24.94M | 23.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | -11.24M | 7.85M | -24.94M | -3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | -39.77M | -3.63M | -22.76M | -38.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.63M | -37.10M | -101.39M | -45.43M | -252.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.44M | -11.95M | -11.35M | -27.23M | -15.16M |
| רכישות, נטו | 626.00K | -3.46M | -19.18M | -12.24M | -192.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.00K | -21.70M | -70.86M | -5.96M | -44.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.46M | -163.18M | -146.51M | -62.43M | -90.75M |
| פירעון חוב | -13.67M | -100.00M | -113.12M | -17.21M | -48.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.79M | -33.96M | -31.13M | -22.64M | -20.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.99M | -29.21M | -2.26M | -22.58M | -21.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.90M | 255.83M | 298.08M | 335.53M | 233.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.75M | 11.91M | -3.64M | 14.02M | 9.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.93M | -42.25M | -37.44M | 102.30M | -218.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.83M | 298.08M | 335.53M | 233.23M | 451.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.90M | 255.83M | 298.08M | 335.53M | 233.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.12M | 111.06M | 192.48M | 168.91M | 99.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.91M | 146.11M | 214.10M | 196.14M | 114.51M |
| הוצאות הוניות | -27.79M | -35.05M | -21.61M | -27.23M | -15.16M |
הנתונים מוצגים ב-SEK