AAK AB (AAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 862.00M | 2.35B | 5.31B | -73.00M | 508.00M |
| רווח נקי | 3.43B | 4.90B | 4.12B | 2.54B | 2.09B |
| פחת והפחתות | 882.00M | 862.00M | 857.00M | 818.00M | 718.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.00B | -2.81B | 1.57B | -2.71B | -2.15B |
| יתרת לקוחות | -661.00M | -466.00M | 1.24B | -1.15B | -1.71B |
| מלאי | -1.25B | -2.41B | 2.46B | -1.43B | -2.18B |
| יתרת ספקים | -737.00M | 0 | 0 | -812.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -351.00M | 62.00M | -2.13B | 678.00M | 1.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.00M | -593.00M | -1.23B | -719.00M | -150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -598.00M | -1.20B | -1.23B | -650.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -1.25B | -1.21B | -1.23B | -613.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | 647.00M | -89.00M | -14.00M | -31.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 91.00M | 7.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.00M | -1.33B | -4.06B | 1.79B | -65.00M |
| פירעון חוב | 1.51B | -169.00M | -3.17B | 2.36B | 242.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.00M | 0 | 0 | 227.00M | 434.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -960.00M | -714.00M | -646.00M | -590.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -138.00M | -197.00M | -181.00M | -152.00M | -151.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.91B | 1.50B | 1.52B | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.00M | -20.00M | -62.00M | 27.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -345.00M | 408.00M | -12.00M | 514.00M | -199.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.50B | 1.52B | 1.00B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.91B | 1.50B | 1.52B | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -441.00M | 1.11B | 4.07B | -1.30B | -111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 862.00M | 2.35B | 5.31B | -73.00M | 508.00M |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -1.25B | -1.25B | -1.23B | -619.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK