סנדוז (SDZNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 656.00M | 423.06M | 1.22B | 1.35B |
| רווח נקי | 914.00M | 1.00M | 93.49M | 919.05M | 907.82M |
| פחת והפחתות | 545.00M | 502.00M | 613.56M | 492.00M | 488.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.98M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 102.00M | 88.00M | 29.22M | 61.02M | 62.95M |
| שינוי בהון החוזר | 863.00M | -365.00M | -774.84M | -201.39M | -62.99M |
| יתרת לקוחות | -103.00M | 256.00M | -317.17M | -178.35M | -73.99M |
| מלאי | 227.00M | -277.00M | -607.04M | -272.53M | 176.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 533.52M | 131.26M | 92.98M |
| הון חוזר אחר | 739.00M | -344.00M | -384.15M | 118.23M | -258.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -830.00M | 430.00M | 461.63M | -16.70M | -42.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -980.00M | -740.00M | -717.57M | -464.93M | -690.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -493.00M | -404.00M | -663.75M | -440.94M | -417.92M |
| רכישות, נטו | -260.00M | -182.00M | -21.04M | -30.98M | -333.94M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -4.00M | -5.84M | -6.20M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 1.00M | 2.10M | 1.03M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -225.00M | -151.00M | -29.04M | 12.15M | 61.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.00M | 242.00M | 1.45B | -831.47M | -656.87M |
| פירעון חוב | 194.00M | 560.00M | 4.61B | 63.79M | -26.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -315.00M | -215.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00M | -91.00M | -3.16B | -895.26M | -629.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.19B | 1.30B | 74.03M | 39.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.00M | -76.00M | 52.59M | 10.81M | -3.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 548.00M | 82.00M | 1.21B | 34.00M | 2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.11B | 86.48M | 40.00M | 37.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.19B | 1.30B | 74.03M | 39.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 810.00M | 60.00M | -307.36M | 821.99M | 935.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 656.00M | 423.06M | 1.22B | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -784.00M | -596.00M | -730.43M | -440.94M | -417.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD