Sdx Energy (SDXEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89M | 16.85M | 28.67M | 23.79M | 25.07M |
| רווח נקי | -5.89M | -30.37M | -17.06M | 1.43M | -12.41M |
| פחת והפחתות | 5.01M | 10.08M | 32.62M | 25.19M | 26.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 938.00K | 3.52M | -5.46M | 1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | -220.00K | 322.00K | 267.00K | 231.00K | 178.00K |
| שינוי בהון החוזר | -395.00K | 1.72M | -3.65M | -2.66M | -349.00K |
| יתרת לקוחות | 2.01M | 1.71M | -1.35M | -1.32M | -3.71M |
| מלאי | -1.68M | -2.31M | -377.00K | -4.46M | -556.00K |
| יתרת ספקים | -2.46M | -28.47K | -1.87M | 3.24M | -1.64M |
| הון חוזר אחר | 57.89K | 2.34M | -55.97K | -118.61K | 5.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.38M | 34.17M | 12.97M | 5.06M | 10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.45M | -16.25M | -27.10M | -24.25M | -30.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -22.06M | -27.62M | -28.52M | -31.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.50M | 0 | 3.73M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.52M | 311.00K | 522.00K | 542.11K | 639.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98M | 4.00M | -861.00K | -905.00K | -1.06M |
| פירעון חוב | -1.16M | 5.50M | -664.00K | -636.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -822.00K | -1.51M | -197.00K | -269.00K | -1.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.48M | 10.61M | 10.56M | 10.06M | 11.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -593.00K | -4.55M | -200.00K | 369.00K | 382.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.14M | 51.00K | 506.00K | -998.00K | -6.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.61M | 10.56M | 10.06M | 11.05M | 17.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.48M | 10.61M | 10.56M | 10.06M | 11.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -908.00K | -5.21M | 1.05M | -4.74M | -6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89M | 16.85M | 28.67M | 23.79M | 25.07M |
| הוצאות הוניות | -5.79M | -22.06M | -27.62M | -28.52M | -31.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD