סודקסו (SDXAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 895.44M | 904.90M | 1.32B | 1.38B | 1.04B |
| רווח נקי | 300.13M | 652.39M | 1.05B | 847.00M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 518.31M | 460.90M | 467.00M | 458.00M | 457.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.00M | -38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 45.00M | 38.00M |
| שינוי בהון החוזר | 74.04M | -65.00M | -43.00M | -222.00M | -208.00M |
| יתרת לקוחות | -42.45M | -234.00M | -213.00M | -204.00M | -470.00M |
| מלאי | -16.78M | 8.45M | -2.00M | -11.00M | -68.00M |
| יתרת ספקים | 133.28M | 160.52M | 172.00M | -7.00M | 349.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | -143.39M | -155.00M | 293.00M | -268.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.49M | -366.00M | -1.05B | -526.00M | -386.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -359.36M | -313.00M | -358.00M | -338.00M | -345.00M |
| רכישות, נטו | -85.89M | -72.00M | -92.00M | -21.00M | 13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.00M | -74.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.76M | 18.77M | 37.82M | 79.00M | 74.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 226.00K | -597.00M | -167.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -498.00M | -1.35B | -646.00M | -1.11B |
| פירעון חוב | -841.14M | 137.99M | -823.00M | -190.00M | -588.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.59M | -82.00M | -52.00M | -57.00M | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -388.98M | -364.00M | -1.37B | -352.00M | -294.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.64M | -189.99M | 896.00M | -54.00M | -220.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.09B | 2.13B | 3.23B | 3.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.54M | 28.80M | -17.00M | -191.00M | 145.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -961.87M | 70.10M | -1.10B | 13.00M | -315.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08B | 2.02B | 3.23B | 3.22B | 3.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 2.09B | 2.13B | 3.23B | 3.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 536.08M | 592.32M | 962.00M | 1.04B | 690.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 895.44M | 904.90M | 1.32B | 1.38B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -359.36M | -313.00M | -358.00M | -338.00M | -345.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR