סאונדוויל הולדינגס (SDWHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.44M | 687.42M | 9.11M | 74.51M | 336.64M |
| רווח נקי | -2.11B | -2.41B | -623.69M | -268.20M | -807.93M |
| פחת והפחתות | 2.11M | 3.62M | 7.21M | 13.05M | 19.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.46M | 213.00M | -222.00M | -148.41M | 40.06M |
| יתרת לקוחות | 20.30M | -8.22M | 26.18M | -23.63M | 27.16M |
| מלאי | -7.12M | 358.86M | -327.60M | -188.82M | 60.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.80M | 10.61M | -9.34M | -67.09M |
| הון חוזר אחר | -34.63M | -158.44M | 68.81M | 73.38M | 19.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29B | 2.88B | 847.60M | 478.07M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 184.43M | -319.19M | -198.66M | 355.85M | -56.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00K | 0 | 0 | -400.00K | -10.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 78.63M | 449.79M | 160.85M |
| רכישת השקעות | -2.82B | -2.39B | -3.26B | -2.84B | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.90B | 2.17B | 2.94B | 2.73B | 872.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 109.80M | -98.68M | 48.53M | 12.16M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.39M | -538.06M | -423.36M | -196.12M | -48.47M |
| פירעון חוב | -34.02M | -156.94M | -257.73M | -96.97M | 19.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -283.31M | -56.66M | -56.66M | -56.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.36M | -97.81M | -108.97M | -42.48M | -11.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.87M | 323.63M | 503.11M | 1.12B | 901.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.76M | -9.65M | -6.52M | -13.17M | 4.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 263.24M | -179.47M | -619.44M | 221.08M | 235.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.63M | 503.11M | 1.12B | 901.47M | 665.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.87M | 323.63M | 503.11M | 1.12B | 901.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.35M | 684.82M | 9.11M | 74.11M | 326.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.44M | 687.42M | 9.11M | 74.51M | 336.64M |
| הוצאות הוניות | -91.00K | -2.60M | 0 | -400.00K | -10.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD