South Dakota Soybean Processors Class A (SDSYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.92M | 58.40M | 126.44M | 27.43M | 18.02M |
| רווח נקי | -4.79M | 21.76M | 70.45M | 67.46M | 28.01M |
| פחת והפחתות | 9.84M | 6.52M | 5.83M | 5.56M | 5.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.40M | 29.04M | 74.24M | -46.42M | -24.94M |
| יתרת לקוחות | 486.27K | 13.78M | -30.95K | -6.95M | -7.58M |
| מלאי | -88.12M | 23.80M | 60.76M | -40.62M | -26.91M |
| יתרת ספקים | -822.51K | -3.48M | 5.22M | 313.43K | 425.13K |
| הון חוזר אחר | 34.05M | -5.05M | 8.29M | 834.74K | 9.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.44M | 1.07M | -24.09M | 820.97K | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.37M | -176.00M | -104.21M | -9.95M | -13.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.16M | -175.70M | -104.27M | -7.75M | -13.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 275.90K | 150.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -275.90K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -209.69K | -304.93K | 53.65K | 179.65K | 54.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 210.05M | 84.29M | 49.82M | -17.45M | -7.60M |
| פירעון חוב | 217.74M | 66.46M | -11.76M | -108.95K | 1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 57.50M | 98.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.67M | -39.53M | -36.49M | -17.34M | -9.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.97K | -132.07K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 39.59M | 72.91M | 866.70K | 833.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.24M | -33.32M | 72.04M | 32.96K | -2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.59M | 72.91M | 866.70K | 833.74K | 3.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 39.59M | 72.91M | 866.70K | 833.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -241.08M | -117.30M | 22.17M | 19.68M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.92M | 58.40M | 126.44M | 27.43M | 18.02M |
| הוצאות הוניות | -202.16M | -175.70M | -104.27M | -7.75M | -13.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD