ניתוח באמצעות AI של Seadrill (SDRL)
Seadrill (NYSE:SDRL)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▼4.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע מתחזית חזקה ומשתפרת לטווח הקרוב, כפי שעלתה משיחת התוצאות האחרונה, עם העלאת תחזית, ניצולת גבוהה, וצפי לנקודת מפנה בתזרים המזומנים החופשי במחצית השנייה של השנה. מנגד, הדוחות הכספיים מציגים כיום תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וקיים גם איתות תמחורי חלש הנובע מ-P/E שלילי. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים ותורמים תמיכה מתונה בלבד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Seadrill (SDRL)
- שווי שוק
- $3.00B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 604.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2387.0
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 13.06%
- צמיחת רווח למניה
- -98.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,000
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Drilling
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סידריל היא ישות גלובלית, המתמקדת במתן שירותי קידוח בחוזה עבור מגזר הנפט והגז הימי. החברה מפעילה צי מגוון של ציוד מתקדם, כולל אוניות קידוח, אסדות קידוח חצי צוללות ואסדות קידוח מגבה, המסוגלות לפעול במגוון רחב של תנאים מאתגרים, ממים רדודים ועד מים עמוקים מאוד, ובסביבות נוחות וקשות כאחד. הפעילות מחולקת אסטרטגית ל3 מגזרים עיקריים הארש אנביירונמנט, פלואטרס ואסדות מגבה. מעבר לפעילויות הקידוח המרכזיות שלה, סידריל מספקת גם שירותי תמיכה תפעולית וניהול לגורמים חיצוניים, כולל חברות קשורות וחברות עצמאיות. נכון ל8 באפריל 2022, צי החברה כלל 21 יחידות קידוח ימיות, ובהן 2 אסדות לסביבה קשה, 2 אסדות קידוח חצי צוללות לסביבה נוחה, 6 אוניות קידוח ו11 אסדות מגבה. בסיס הלקוחות שלה רחב, וכולל חברות נפט בינלאומיות גדולות, חברות נפט לאומיות בבעלות מדינה, וכן יצרני נפט וגז עצמאיים שונים. סידריל נוסדה בשנת 2005 וממוקמת בלונדון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Seadrill מציגה מאזן שנמצא בעמדה טובה יחסית, עם מינוף מתון לענף, אך המודל התפעולי עדיין מתמודד עם התאמה מחדש של הרווחיות והמרת המזומנים. 12 החודשים האחרונים מצביעים על שיפור ברווחים לעומת שנת 2025 ועל צמיחה מתונה בהכנסות, אך שיעורי רווחיות נמוכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי משאירים את התמונה הכוללת מעורבת. תזת ההשקעה תלויה בשאלה האם השיפור האחרון ברווחים יוכל להתבטא בתזרים מזומנים תפעולי חיובי באופן עקבי ובתזרים מזומנים חופשי יציב לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VAL
NESDRL
NBR
RIG
BORRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026