סידני ריסורסס (SDRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | 2.09M | -3.17M | -1.08M | -1.90M |
| רווח נקי | -5.31M | -3.45M | -3.64M | -171.31K | -2.11M |
| פחת והפחתות | 216.90K | 321.23K | 286.54K | 246.67K | 281.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -1.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.00K | 4.63M | -60.38K | 174.10K | -64.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.00K | 4.63M | -60.38K | 174.10K | -64.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.19K | 585.31K | 246.30K | -137.00K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -981.06K | -145.37K | -398.45K | -175.66K | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -981.06K | -145.37K | -398.45K | -175.66K | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.00K | 4.58M | 4.09M | 940.18K | 3.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 750.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 140.00K | 4.58M | 3.34M | 940.18K | 3.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 7.13M | 607.68K | 80.95K | 401.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.64M | 6.52M | 526.73K | -320.11K | 337.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.13M | 607.68K | 80.95K | 401.06K | 63.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 7.13M | 607.68K | 80.95K | 401.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.78M | 1.94M | -3.57M | -1.26M | -2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | 2.09M | -3.17M | -1.08M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -981.06K | -145.37K | -398.45K | -175.66K | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD