Sadot Group (SDOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -3.23M | -13.41M | -198.00K | -6.39M |
| רווח נקי | -93.97M | 3.74M | -8.04M | -7.96M | -8.18M |
| פחת והפחתות | 95.00K | 258.00K | 1.81M | 2.02M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -55.00K | 6.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.07M | 6.66M | 4.85M | 3.76M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | 13.66M | 7.49M | -14.91M | 1.56M | -1.70M |
| יתרת לקוחות | -15.75M | 34.48M | -52.86M | -3.38K | -21.53K |
| מלאי | 717.00K | 1.64M | -2.26M | -39.00K | -125.46K |
| יתרת ספקים | 0 | -21.88M | 48.72M | -132.99K | 622.83K |
| הון חוזר אחר | 28.68M | -6.75M | -8.51M | 1.74M | -2.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.21M | -21.32M | 2.87M | 433.00K | 198.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.01M | -3.46M | -5.44M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -37.00K | -7.53M | -597.00K | -262.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.65M | 0 | -3.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.05M | 421.00K | -4.84M | 1.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.82M | 2.64M | 8.33M | -230.00K | 21.54M |
| פירעון חוב | 2.28M | 2.78M | 6.17M | -230.00K | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96M | 0 | 2.15M | 44.00 | 22.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -137.00K | 0 | -44.00 | 28.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 653.00K | 1.79M | 1.35M | 9.90M | 15.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13M | 432.00K | -8.54M | -5.87M | 11.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79M | 1.35M | 9.90M | 15.77M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 653.00K | 1.79M | 1.35M | 9.90M | 15.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.95M | -3.26M | -20.94M | -795.00K | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -3.23M | -13.41M | -198.00K | -6.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -37.00K | -7.53M | -597.00K | -262.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD